| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AH Fonds commercial | 272 500.00 | | 272 500.00 | 272 500.00 |
AP Constructions | 48 500.00 | 41 264.00 | 7 236.00 | 48 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 962.00 | 87 837.00 | 14 125.00 | 101 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 459.00 | 143 360.00 | 37 098.00 | 180 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 710.00 | 273 138.00 | 345 572.00 | 618 710.00 |
BT Marchandises | 92 699.00 | | 92 699.00 | 92 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 297.00 | 967.00 | 123 330.00 | 124 297.00 |
BZ Autres créances | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 111 454.00 | | 111 454.00 | 111 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 769.00 | 967.00 | 367 802.00 | 368 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 479.00 | 274 105.00 | 713 374.00 | 987 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 428 629.00 | 401 663.00 | | 428 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 330.00 | 26 966.00 | | 5 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 235.00 | 4 749.00 | | 2 235.00 |
DL TOTAL (I) | 444 578.00 | 441 763.00 | | 444 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 347.00 | 64 697.00 | | 65 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 629.00 | 21 132.00 | | 20 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 407.00 | 98 082.00 | | 106 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 053.00 | 73 669.00 | | 66 053.00 |
EA Autres dettes | 10 060.00 | 10 987.00 | | 10 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 796.00 | 268 867.00 | | 268 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 374.00 | 710 630.00 | | 713 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 645.00 | | 12 680.00 | 608 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615.00 | 618 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 615.00 | 344 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 177.00 | | | 273 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 654.00 | | 12 530.00 | 334 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | 150.00 | 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 565.00 | 18 573.00 | | 254 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 888.00 | 18 573.00 | | 253 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 407.00 | 106 407.00 | | 106 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
UX Autres créances clients | 121 537.00 | 121 537.00 | | 121 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 347.00 | 40 708.00 | 24 639.00 | 65 347.00 |
VI Groupe et associés | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 060.00 | 164 136.00 | 924.00 | 165 060.00 |
VW T.V.A. | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 496.00 | 243 857.00 | 24 639.00 | 268 496.00 |