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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236.00 | 2 044.00 | 1 192.00 | 3 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236.00 | 2 044.00 | 1 192.00 | 3 236.00 |
BN En cours de production de biens | 475 626.00 | | 475 626.00 | 475 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CF Disponibilités | 130 260.00 | | 130 260.00 | 130 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 394.00 | | 621 394.00 | 621 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 630.00 | 2 044.00 | 622 586.00 | 624 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 358 073.00 | 208 068.00 | | 358 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 937.00 | 150 005.00 | | 71 937.00 |
DL TOTAL (I) | 455 164.00 | 383 227.00 | | 455 164.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 688 864.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 466.00 | 418 131.00 | | 23 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 2 880.00 | | 3 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 28 617.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | | 9 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 421.00 | 1 147 938.00 | | 27 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 586.00 | 1 531 165.00 | | 622 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 421.00 | 1 147 938.00 | | 27 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 682 450.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 000.00 | | 1 166 000.00 | 1 166 000.00 |
FG Production vendue services | 57 048.00 | | 57 048.00 | 57 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 048.00 | | 1 223 048.00 | 1 223 048.00 |
FM Production stockée | | | -884 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 139.00 | 811.00 | | 3 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 326.00 | 14 262.00 | | 9 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 326.00 | 14 262.00 | | 9 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | 35 294.00 | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | 35 294.00 | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 370.00 | -21 032.00 | | 7 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 056.00 | 28 061.00 | | 20 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 630.00 | 3 025 677.00 | | 350 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 693.00 | 2 875 672.00 | | 278 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 937.00 | 150 005.00 | | 71 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UX Autres créances clients | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 714.00 | 14 831.00 | | 3 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 862.00 | 88 566.00 | | 20 862.00 |
ST Autres comptes | 32 679.00 | 137 743.00 | | 32 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 629.00 | 11 550.00 | | 15 629.00 |
YT Sous‐traitance | 157.00 | 21.00 | | 157.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 750.00 | 119 900.00 | | 38 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 844.00 | 14 831.00 | | 3 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 289.00 | 3 667.00 | | 2 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398.00 | 591.00 | | 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 077.00 | 357 780.00 | | 108 077.00 |