| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 458.00 | 59 180.00 | 9 277.00 | 68 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 518.00 | 9 203.00 | 315.00 | 9 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 582.00 | 80 974.00 | 9 608.00 | 90 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 679.00 | 45 000.00 | 113 679.00 | 158 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 533.00 | | 84 533.00 | 84 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 599.00 | 7 557.00 | 71 042.00 | 78 599.00 |
BZ Autres créances | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 386.00 | 52 557.00 | 418 829.00 | 471 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 968.00 | 133 531.00 | 428 437.00 | 561 968.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 861.00 | 259 644.00 | | 276 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 553.00 | 25 217.00 | | -78 553.00 |
DL TOTAL (I) | 206 693.00 | 293 246.00 | | 206 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 555.00 | 73 264.00 | | 66 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 538.00 | 2 974.00 | | 15 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 991.00 | 143 554.00 | | 112 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 660.00 | 43 526.00 | | 26 660.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 744.00 | 263 371.00 | | 221 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 437.00 | 556 617.00 | | 428 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 555.00 | | | 66 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 382.00 | | 11 200.00 | 79 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 775.00 | | 11 200.00 | 66 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 561.00 | 2 412.00 | | 78 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 971.00 | 2 412.00 | | 65 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 557.00 | | | 52 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 557.00 | | | 52 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 214.00 | 112 214.00 | | 112 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
UX Autres créances clients | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VB T. V. A. | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VI Groupe et associés | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 119.00 | 94 119.00 | | 94 119.00 |
VW T.V.A. | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 356.00 | 222 356.00 | | 222 356.00 |