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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 750.00 | 864.00 | 5 886.00 | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 020.00 | 53 514.00 | 11 506.00 | 65 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 598.00 | 55 706.00 | 20 892.00 | 76 598.00 |
BT Marchandises | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 254.00 | | 54 254.00 | 54 254.00 |
BZ Autres créances | 108 489.00 | | 108 489.00 | 108 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
CF Disponibilités | 141 118.00 | | 141 118.00 | 141 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 829.00 | | 1 164 829.00 | 1 164 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 428.00 | 55 706.00 | 1 185 721.00 | 1 241 428.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 353 391.00 | 327 654.00 | | 353 391.00 |
DH Report à nouveau | 657 274.00 | 657 274.00 | | 657 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 012.00 | 25 737.00 | | 31 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 062.00 | 1 019 050.00 | | 1 050 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 425.00 | 15 041.00 | | 15 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 258.00 | 65 797.00 | | 76 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 329.00 | 30 918.00 | | 19 329.00 |
EA Autres dettes | 24 645.00 | 12 447.00 | | 24 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 658.00 | 135 564.00 | | 135 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 721.00 | 1 154 615.00 | | 1 185 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 650.00 | | 348 650.00 | 348 650.00 |
FG Production vendue services | 117 924.00 | | 117 924.00 | 117 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 574.00 | | 466 574.00 | 466 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 104.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 7 116.00 | | 5 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 012.00 | 25 737.00 | | 31 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 258.00 | 76 258.00 | | 76 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
UX Autres créances clients | 54 254.00 | | | 54 254.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | | | 962.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 805.00 | 6 210.00 | 8 595.00 | 14 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VP Divers | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 118.00 | | | 91 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 262.00 | 167 262.00 | | 167 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 659.00 | 127 064.00 | 8 595.00 | 135 659.00 |