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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 265.00 | 246 265.00 | | 246 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 059.00 | 49 639.00 | 50 420.00 | 100 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 477.00 | 295 905.00 | 68 571.00 | 364 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 586 388.00 | | 3 586 388.00 | 3 586 388.00 |
BZ Autres créances | 65 544.00 | | 65 544.00 | 65 544.00 |
CF Disponibilités | 477 247.00 | | 477 247.00 | 477 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 165 578.00 | | 4 165 578.00 | 4 165 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 733.00 | 295 905.00 | 4 242 827.00 | 4 538 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 958 365.00 | | | 958 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 580.00 | | | 271 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 946.00 | | | 1 579 946.00 |
DP Provisions pour risques | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 930.00 | | | 2 348 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 580.00 | | | 288 580.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 207.00 | | | 2 639 207.00 |
ED (V) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 827.00 | | | 4 242 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 207.00 | | | 2 639 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | | | 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 784 024.00 | 6 912 258.00 | 8 696 282.00 | 1 784 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 024.00 | 6 912 258.00 | 8 696 282.00 | 1 784 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 712 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 709 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 939.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 441 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 558.00 | | | 95 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 839 233.00 | | | 8 839 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 567 652.00 | | | 8 567 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 580.00 | | | 271 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 767.00 | | 53 232.00 | 327 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 522.00 | 364 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 522.00 | 100 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 265.00 | | | 246 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 026.00 | | 47 555.00 | 69 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 474.00 | | 5 676.00 | 12 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 487.00 | 6 939.00 | 16 522.00 | 305 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 265.00 | | | 246 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 222.00 | 6 939.00 | 16 522.00 | 59 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 518.00 | 11 057.00 | 2 518.00 | 2 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 518.00 | 11 057.00 | 2 518.00 | 2 518.00 |
UG ‐ Financières | | 11 057.00 | 2 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 930.00 | 2 348 930.00 | | 2 348 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 024.00 | 98 024.00 | | 98 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 517.00 | 64 517.00 | | 64 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
UX Autres créances clients | 3 586 388.00 | | | 3 586 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VB T. V. A. | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 481.00 | 3 688 330.00 | 18 151.00 | 3 706 481.00 |
VW T.V.A. | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 207.00 | 2 639 207.00 | | 2 639 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 953.00 | | | 223 953.00 |
ST Autres comptes | 109 308.00 | | | 109 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 292.00 | | | 104 292.00 |
YT Sous‐traitance | 7 272 356.00 | | | 7 272 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 056.00 | | | 268 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 554.00 | | | 246 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 709 911.00 | | | 7 709 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |