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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 100.00 | 800.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 068.00 | 108 217.00 | 3 851.00 | 112 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 237.00 | 156 151.00 | 87 086.00 | 243 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 946.00 | 266 468.00 | 92 478.00 | 358 946.00 |
BT Marchandises | 333 233.00 | | 333 233.00 | 333 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BZ Autres créances | 51 176.00 | | 51 176.00 | 51 176.00 |
CF Disponibilités | 121 398.00 | | 121 398.00 | 121 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 734.00 | | 509 734.00 | 509 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 680.00 | 266 468.00 | 602 212.00 | 868 680.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 174 432.00 | 163 812.00 | | 174 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 469.00 | 60 620.00 | | 62 469.00 |
DL TOTAL (I) | 313 901.00 | 301 432.00 | | 313 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 304.00 | 236 674.00 | | 66 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 31 250.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 651.00 | 3 239.00 | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 648.00 | 67 116.00 | | 87 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 060.00 | 89 519.00 | | 81 060.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 3 239.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 312.00 | 431 037.00 | | 288 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 212.00 | 732 469.00 | | 602 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 350.00 | 418 747.00 | | 249 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 437.00 | | 59 331.00 | 317 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 823.00 | 358 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 323.00 | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 355 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 674.00 | | 59 131.00 | 313 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | 200.00 | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 509.00 | 24 995.00 | 7 036.00 | 248 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | 323.00 | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 087.00 | 24 995.00 | 6 714.00 | 246 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 648.00 | 87 648.00 | | 87 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VC Groupe et associés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 292.00 | 27 330.00 | 38 962.00 | 66 292.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 002.00 | | | 232 002.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 814.00 | 55 104.00 | 710.00 | 55 814.00 |
VW T.V.A. | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 661.00 | 247 699.00 | 38 962.00 | 286 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 050.00 | 9 141.00 | | 10 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 308.00 | 10 528.00 | | 12 308.00 |
ST Autres comptes | 94 724.00 | 73 189.00 | | 94 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 307.00 | 82 296.00 | | 88 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 954.00 | 7 266.00 | | 6 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 004.00 | 16 407.00 | | 17 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 425 552.00 | 204 078.00 | | 2 425 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 908.00 | -44 908.00 | | 177 908.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 339.00 | 166 013.00 | | 195 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |