| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
AN Terrains | 6 389 374.00 | | 6 389 374.00 | 6 389 374.00 |
AP Constructions | 4 916 216.00 | 3 265 361.00 | 1 650 854.00 | 4 916 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763 614.00 | 2 216 861.00 | 546 753.00 | 2 763 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086 526.00 | 1 548 760.00 | 537 765.00 | 2 086 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
AX Avances et acomptes | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 265 290.00 | 7 033 220.00 | 9 232 069.00 | 16 265 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 160.00 | | 235 160.00 | 235 160.00 |
BN En cours de production de biens | 889 000.00 | | 889 000.00 | 889 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 040 056.00 | | 4 040 056.00 | 4 040 056.00 |
BT Marchandises | 74 068.00 | | 74 068.00 | 74 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 174.00 | 5 275.00 | 85 898.00 | 91 174.00 |
BZ Autres créances | 5 589 788.00 | | 5 589 788.00 | 5 589 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 095 044.00 | | 4 095 044.00 | 4 095 044.00 |
CF Disponibilités | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 029 323.00 | 5 275.00 | 15 024 047.00 | 15 029 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 294 614.00 | 7 038 496.00 | 24 256 117.00 | 31 294 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 730 000.00 | 722 450.00 | | 730 000.00 |
DG Autres réserves | 5 267 988.00 | 4 253 985.00 | | 5 267 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 673.00 | 1 021 552.00 | | 86 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 590.00 | 176 100.00 | | 149 590.00 |
DK Provisions réglementées | 487 203.00 | 296 463.00 | | 487 203.00 |
DL TOTAL (I) | 14 021 455.00 | 13 770 552.00 | | 14 021 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 661.00 | 26 477.00 | | 196 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 761 504.00 | 6 715 683.00 | | 6 761 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 343 840.00 | 1 593 912.00 | | 2 343 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 360.00 | 669 963.00 | | 725 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 071.00 | 121 221.00 | | 207 071.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 167.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 234 661.00 | 9 127 425.00 | | 10 234 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 256 117.00 | 22 897 977.00 | | 24 256 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 661.00 | 26 477.00 | | 196 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 305.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 414 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 515 625.00 | |
FM Production stockée | | | -195 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 1 412.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 735.00 | 49 891.00 | | 26 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 814.00 | 51 303.00 | | 26 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 34 590.00 | | 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 740.00 | 75 359.00 | | 190 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 544.00 | 109 949.00 | | 191 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 730.00 | -58 646.00 | | -164 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 821.00 | 289 222.00 | | 45 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 530.00 | 4 086 097.00 | | 3 451 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 857.00 | 3 064 544.00 | | 3 364 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 674.00 | 1 021 553.00 | | 86 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 930 385.00 | | 366 558.00 | 15 930 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 14 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 848.00 | 18 804.00 | 16 265 291.00 | 12 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 848.00 | 18 354.00 | 16 248 347.00 | 12 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 912 991.00 | | 366 558.00 | 15 912 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 481 057.00 | 560 519.00 | 18 354.00 | 6 481 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | 155.00 | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 478 974.00 | 560 364.00 | 18 354.00 | 6 478 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 296 463.00 | 190 740.00 | | 296 463.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 739.00 | 190 740.00 | | 311 739.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 740.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 361.00 | 725 361.00 | | 725 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 634.00 | 55 634.00 | | 55 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344 063.00 | 2 344 063.00 | | 2 344 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
UX Autres créances clients | 85 238.00 | 85 238.00 | | 85 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VB T. V. A. | 395 627.00 | 395 627.00 | | 395 627.00 |
VC Groupe et associés | 5 116 962.00 | 5 116 962.00 | | 5 116 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 661.00 | 196 661.00 | | 196 661.00 |
VI Groupe et associés | 6 761 505.00 | 6 761 505.00 | | 6 761 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 607.00 | 79 607.00 | | 79 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 697 515.00 | 5 689 804.00 | 7 711.00 | 5 697 515.00 |
VW T.V.A. | 90 896.00 | 90 896.00 | | 90 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 234 662.00 | 10 234 662.00 | | 10 234 662.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |