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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 914.00 | 88 418.00 | 1 496.00 | 89 914.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 086.00 | 90 431.00 | 1 655.00 | 92 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 069.00 | 8 824.00 | 28 245.00 | 37 069.00 |
072 Créances – Autres | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
084 Disponibilités | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 409.00 | 8 824.00 | 60 585.00 | 69 409.00 |
110 Total général Actif | 161 495.00 | 99 255.00 | 62 240.00 | 161 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 012.00 | 188 043.00 | | 187 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 160.00 | 119 412.00 | | 125 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 083.00 | 2 500.00 | | 3 083.00 |
230 Autres produits | 2 209.00 | 493.00 | | 2 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 464.00 | 310 448.00 | | 317 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 130.00 | 40 592.00 | | 42 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 099.00 | -1 114.00 | | -1 099.00 |
242 Autres charges externes. | 146 295.00 | 156 037.00 | | 146 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 507.00 | 4 035.00 | | 3 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 053.00 | 91 772.00 | | 97 053.00 |
252 Charges sociales | 25 083.00 | 23 832.00 | | 25 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 896.00 | 2 307.00 | | 896.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 744.00 | 2 080.00 | | 6 744.00 |
262 Autres charges | 586.00 | 2 998.00 | | 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 195.00 | 322 539.00 | | 321 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 731.00 | -12 091.00 | | -3 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 296.00 | | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 882.00 | | | 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 318.00 | -12 091.00 | | -4 318.00 |