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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 890.00 | 3 869.00 | 21.00 | 3 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958.00 | 3 869.00 | 89.00 | 3 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 625.00 | | 261 625.00 | 261 625.00 |
BZ Autres créances | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
CF Disponibilités | 189 698.00 | | 189 698.00 | 189 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 568.00 | | 492 568.00 | 492 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 527.00 | 3 869.00 | 492 658.00 | 496 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 779.00 | | | 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
DL TOTAL (I) | 132 397.00 | | | 132 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 780.00 | | | 115 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 299.00 | | | 207 299.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 261.00 | | | 360 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 658.00 | | | 492 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 261.00 | | | 360 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928.00 | 2 599.00 | 1 658.00 | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 928.00 | 2 599.00 | 1 658.00 | 2 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 780.00 | 115 780.00 | | 115 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 299.00 | 207 299.00 | | 207 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 870.00 | 302 870.00 | | 302 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 939.00 | 302 870.00 | 69.00 | 302 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 261.00 | 360 261.00 | | 360 261.00 |