| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 102 222.00 | 41 509 870.00 | 7 592 351.00 | 49 102 222.00 |
AP Constructions | 836 739.00 | 220 708.00 | 616 031.00 | 836 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 991.00 | 1 192 193.00 | 590 797.00 | 1 782 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 779 514.00 | 5 503 142.00 | 2 276 372.00 | 7 779 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 909 163.00 | | 909 163.00 | 909 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 544.00 | | 379 544.00 | 379 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 790 334.00 | 48 425 914.00 | 12 364 419.00 | 60 790 334.00 |
BT Marchandises | 169 878 417.00 | 4 702 665.00 | 165 175 752.00 | 169 878 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 618 366.00 | 4 418 755.00 | 183 199 611.00 | 187 618 366.00 |
BZ Autres créances | 35 469 919.00 | 1 664 712.00 | 33 805 206.00 | 35 469 919.00 |
CF Disponibilités | 1 125 188.00 | | 1 125 188.00 | 1 125 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025 349.00 | | 1 025 349.00 | 1 025 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 117 240.00 | 10 786 133.00 | 384 331 107.00 | 395 117 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 649 385.00 | | 1 649 385.00 | 1 649 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 556 960.00 | 59 212 048.00 | 398 344 912.00 | 457 556 960.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 292 210.00 | 11 837 500.00 | | 78 292 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 783 964.00 | 7 783 964.00 | | 7 783 964.00 |
DH Report à nouveau | -13 033 709.00 | | | -13 033 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 446 883.00 | -24 325 919.00 | | -39 446 883.00 |
DK Provisions réglementées | 964 428.00 | 1 060 046.00 | | 964 428.00 |
DL TOTAL (I) | 34 560 009.00 | -3 644 408.00 | | 34 560 009.00 |
DP Provisions pour risques | 4 310 798.00 | 7 358 114.00 | | 4 310 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 258 535.00 | 10 667 004.00 | | 2 258 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 569 334.00 | 18 025 119.00 | | 6 569 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 357.00 | 200 570.00 | | 120 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 045 191.00 | 160 098 844.00 | | 93 045 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 423 353.00 | 127 014 595.00 | | 150 423 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 059 595.00 | 18 096 866.00 | | 32 059 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 639.00 | 82 989.00 | | 63 639.00 |
EA Autres dettes | 81 003 063.00 | 23 948 945.00 | | 81 003 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 715 200.00 | 329 442 812.00 | | 356 715 200.00 |
ED (V) | 500 367.00 | 724 436.00 | | 500 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 344 912.00 | 344 547 960.00 | | 398 344 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 094 001.00 | 460 387 080.00 | 831 481 082.00 | 371 094 001.00 |
FG Production vendue services | 35 956 261.00 | | 35 956 261.00 | 35 956 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 050 263.00 | 460 387 080.00 | 867 437 343.00 | 407 050 263.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 704 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 975 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 814 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 951 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 086 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 527 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 500 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 726 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 949 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 623 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 487 403.00 | |
GE Autres charges | | | 9 983 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 166 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 352 216.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 493 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 845 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 263 412.00 | 233 479.00 | | 1 263 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263 412.00 | 233 579.00 | | 1 263 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012 024.00 | 189 808.00 | | 2 012 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 589.00 | 1 340 585.00 | | 151 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163 613.00 | 1 530 393.00 | | 2 163 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900 201.00 | -1 296 813.00 | | -900 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 952 331.00 | 525 027.00 | | 1 952 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 977.00 | 976.00 | | -250 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 081 380.00 | 877 881 525.00 | | 901 081 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 528 264.00 | 902 207 444.00 | | 940 528 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 446 883.00 | -24 325 919.00 | | -39 446 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 076 700.00 | | 5 337 200.00 | 56 076 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 600.00 | 60 790 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 102 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623 600.00 | 11 308 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 904 100.00 | | 4 198 100.00 | 44 904 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 794 400.00 | | 1 137 600.00 | 10 794 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 200.00 | | 1 500.00 | 378 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 689 700.00 | 6 900.00 | 213 600.00 | 41 689 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 992 500.00 | 5 517 400.00 | | 35 992 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 697 200.00 | 1 432 400.00 | 213 600.00 | 5 697 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 060 000.00 | 151 600.00 | 247 200.00 | 1 060 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 025 100.00 | 1 620 000.00 | 13 075 900.00 | 18 025 100.00 |
6T Sur comptes clients | 4 611 200.00 | 4 418 800.00 | 4 611 200.00 | 4 611 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 271 500.00 | 7 204 800.00 | 9 108 800.00 | 8 271 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 882 700.00 | 11 623 600.00 | 13 720 100.00 | 12 882 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 967 800.00 | 13 395 300.00 | 27 043 200.00 | 31 967 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 165 500.00 | 165 500.00 | 93 000 000.00 | 93 165 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 423 400.00 | 150 423 400.00 | | 150 423 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 446 100.00 | 11 446 100.00 | | 11 446 100.00 |
UX Autres créances clients | 187 618 400.00 | 187 618 400.00 | | 187 618 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142 300.00 | 142 300.00 | | 142 300.00 |
VC Groupe et associés | 751 900.00 | 751 900.00 | | 751 900.00 |
VI Groupe et associés | 69 556 900.00 | 69 556 900.00 | | 69 556 900.00 |
VP Divers | 4 846 300.00 | 4 846 300.00 | | 4 846 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 059 600.00 | 32 059 600.00 | | 32 059 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 725 400.00 | 29 725 400.00 | | 29 725 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 088 300.00 | 223 088 300.00 | | 223 088 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 715 100.00 | 263 715 100.00 | 93 000 000.00 | 356 715 100.00 |