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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 299.00 | 39 647.00 | 3 651.00 | 43 299.00 |
BF Prêts | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 086.00 | 52 650.00 | 2 388 436.00 | 2 441 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BZ Autres créances | 28 640.00 | 20 000.00 | 8 640.00 | 28 640.00 |
CF Disponibilités | 81 598.00 | | 81 598.00 | 81 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 359.00 | 20 000.00 | 91 359.00 | 111 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 445.00 | 72 650.00 | 2 479 795.00 | 2 552 445.00 |
CU Autres participations | 2 375 198.00 | | 2 375 198.00 | 2 375 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 555 761.00 | 555 761.00 | | 555 761.00 |
DH Report à nouveau | 310 512.00 | 217 150.00 | | 310 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 713.00 | 493 362.00 | | 482 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 986.00 | 1 310 273.00 | | 1 392 986.00 |
DP Provisions pour risques | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 362.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 461.00 | 884 891.00 | | 727 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 799.00 | 195 417.00 | | 74 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 194.00 | 84 211.00 | | 88 194.00 |
EA Autres dettes | 146 152.00 | | | 146 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 605.00 | 1 168 880.00 | | 1 036 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 795.00 | 2 529 357.00 | | 2 479 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 528.00 | | 773 528.00 | 773 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 528.00 | | 773 528.00 | 773 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 061.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 189.00 | -9 283.00 | | 15 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 012.00 | -1 846.00 | | 9 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 707.00 | 1 432 076.00 | | 1 283 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 994.00 | 938 714.00 | | 800 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 713.00 | 493 362.00 | | 482 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 923.00 | | 162.00 | 2 440 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 384 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 441 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 139.00 | | 162.00 | 56 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384 784.00 | | | 2 384 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 589.00 | 4 061.00 | | 48 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 589.00 | 4 061.00 | | 48 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 541.00 | 55 541.00 | | 55 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 152.00 | 146 152.00 | | 146 152.00 |
UP Prêts | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
UX Autres créances clients | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VI Groupe et associés | 727 461.00 | 727 461.00 | | 727 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 347.00 | 29 761.00 | 9 586.00 | 39 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 605.00 | 1 036 605.00 | | 1 036 605.00 |