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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 62 935.00 | 52 590.00 | 10 345.00 | 62 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 987.00 | 19 184.00 | 10 803.00 | 29 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 054.00 | 151 247.00 | 93 807.00 | 245 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 645.00 | 223 690.00 | 114 955.00 | 338 645.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 757.00 | 223 690.00 | 155 067.00 | 378 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 128.00 | 4 376.00 | | 19 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 088.00 | 14 752.00 | | 70 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 637.00 | 5 567.00 | | 1 637.00 |
DL TOTAL (I) | 99 239.00 | 33 080.00 | | 99 239.00 |
DQ Provisions pour charges | | 962.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 962.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 6 033.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 158.00 | 222 206.00 | | 42 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 8 736.00 | | 1 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 700.00 | 24 605.00 | | 7 700.00 |
EA Autres dettes | 4 026.00 | 6 109.00 | | 4 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 828.00 | 267 689.00 | | 55 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 067.00 | 301 731.00 | | 155 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 490.00 | 254 453.00 | | 52 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 6 033.00 | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
FG Production vendue services | 172 729.00 | | 172 729.00 | 172 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 634.00 | | 189 634.00 | 189 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 552.00 | 7 470.00 | | 8 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 546.00 | 85 837.00 | | 307 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 370.00 | 85 837.00 | | 309 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 885.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 567.00 | 11 286.00 | | 176 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 794.00 | 1 080.00 | | 5 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 811.00 | 14 252.00 | | 182 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 559.00 | 71 585.00 | | 126 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 168.00 | 511 606.00 | | 503 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 080.00 | 496 854.00 | | 433 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 088.00 | 14 752.00 | | 70 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 940.00 | | 17 764.00 | 563 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 058.00 | 338 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 255.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 289.00 | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 514.00 | 337 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 726.00 | | 17 764.00 | 507 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 380.00 | 49 805.00 | 146 495.00 | 320 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 908.00 | 877.00 | 7 115.00 | 6 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 472.00 | 48 929.00 | 139 380.00 | 313 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 307.00 | 7 583.00 | | 7 307.00 |
ST Autres comptes | 72 010.00 | 106 492.00 | | 72 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 869.00 | 1 175.00 | | 1 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 242.00 | 26 853.00 | | 12 242.00 |