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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
AP Constructions | 305 381.00 | 141 558.00 | 163 823.00 | 305 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 749.00 | 171 787.00 | 162 962.00 | 334 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 000.00 | 69 850.00 | 36 150.00 | 106 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 145.00 | 386 973.00 | 406 172.00 | 793 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 109.00 | | 635 109.00 | 635 109.00 |
BT Marchandises | 304 308.00 | | 304 308.00 | 304 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 707.00 | 41 050.00 | 233 656.00 | 274 707.00 |
BZ Autres créances | 242 124.00 | | 242 124.00 | 242 124.00 |
CF Disponibilités | 180 643.00 | | 180 643.00 | 180 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 755.00 | 41 050.00 | 1 617 705.00 | 1 658 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 900.00 | 428 023.00 | 2 023 877.00 | 2 451 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 750.00 | 195 750.00 | | 195 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 575.00 | 10 574.00 | | 19 575.00 |
DG Autres réserves | 107 828.00 | 32 416.00 | | 107 828.00 |
DH Report à nouveau | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 344.00 | 84 414.00 | | 25 344.00 |
DL TOTAL (I) | 394 667.00 | 369 323.00 | | 394 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 645.00 | 534 897.00 | | 545 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 010.00 | 9 231.00 | | 6 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 155.00 | 1 082 541.00 | | 806 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 338.00 | 86 375.00 | | 86 338.00 |
EA Autres dettes | 185 062.00 | 167 456.00 | | 185 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 210.00 | 1 880 500.00 | | 1 629 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 877.00 | 2 249 823.00 | | 2 023 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 540.00 | 1 747 295.00 | | 1 487 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 106.00 | | 61 836.00 | 760 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 797.00 | 793 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 797.00 | 746 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 984.00 | | 59 942.00 | 714 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 343.00 | | 1 894.00 | 41 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 908.00 | 75 533.00 | 27 469.00 | 338 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 130.00 | 75 533.00 | 27 469.00 | 335 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 609.00 | 41 050.00 | 38 609.00 | 38 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 609.00 | 41 050.00 | 38 609.00 | 38 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 609.00 | 41 050.00 | 38 609.00 | 38 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 050.00 | 38 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 155.00 | 806 155.00 | | 806 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 062.00 | 185 062.00 | | 185 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
UX Autres créances clients | 185 569.00 | | | 185 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 138.00 | | | 89 138.00 |
VB T. V. A. | 58 204.00 | | | 58 204.00 |
VC Groupe et associés | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 389.00 | 307 389.00 | | 307 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 256.00 | 96 586.00 | 141 670.00 | 238 256.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 562.00 | | | 95 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 235.00 | | | 61 235.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 148.00 | | | 47 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 108.00 | 581 108.00 | | 581 108.00 |
VW T.V.A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 210.00 | 1 487 540.00 | 141 670.00 | 1 629 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |