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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 891.00 | 4 078.00 | 2 813.00 | 6 891.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 921.00 | 4 078.00 | 2 843.00 | 6 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
072 Créances – Autres | 121 156.00 | | 121 156.00 | 121 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199 485.00 | 184 234.00 | 15 251.00 | 199 485.00 |
084 Disponibilités | 56 995.00 | | 56 995.00 | 56 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 731.00 | 184 234.00 | 195 497.00 | 379 731.00 |
110 Total général Actif | 386 652.00 | 188 312.00 | 198 340.00 | 386 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 209 943.00 | | | 209 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 943.00 | | | 209 943.00 |
230 Autres produits | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 473.00 | | | 212 473.00 |
242 Autres charges externes. | 64 879.00 | | | 64 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 181.00 | | | -12 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 785.00 | | | 123 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 687.00 | | | 88 687.00 |
294 Charges financières | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 971.00 | | | 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 672.00 | | | 27 672.00 |