| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | 1 811.00 | 161.00 | 1 972.00 |
AP Constructions | 64 387.00 | 44 848.00 | 19 539.00 | 64 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 062.00 | 126 362.00 | 8 700.00 | 135 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 420.00 | 59 596.00 | 4 823.00 | 64 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 935.00 | 234 534.00 | 41 401.00 | 275 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 243.00 | | 74 243.00 | 74 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 732.00 | | 268 732.00 | 268 732.00 |
BZ Autres créances | 46 293.00 | | 46 293.00 | 46 293.00 |
CF Disponibilités | 255 867.00 | | 255 867.00 | 255 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 783.00 | | 645 783.00 | 645 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 718.00 | 234 534.00 | 687 184.00 | 921 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282.00 | | | 282.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
DG Autres réserves | 335 418.00 | 226 266.00 | | 335 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 632.00 | 109 152.00 | | 21 632.00 |
DL TOTAL (I) | 393 942.00 | 372 310.00 | | 393 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 44 657.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 862.00 | 139 405.00 | | 155 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 018.00 | 172 732.00 | | 137 018.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 241.00 | 361 141.00 | | 293 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 184.00 | 733 451.00 | | 687 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 241.00 | 361 141.00 | | 293 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 294.00 | | 15 642.00 | 260 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 227.00 | | 15 642.00 | 248 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 510.00 | 15 025.00 | | 219 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | 340.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 122.00 | 14 685.00 | | 216 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 862.00 | 155 862.00 | | 155 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 268 732.00 | 268 732.00 | | 268 732.00 |
VB T. V. A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 955.00 | 315 955.00 | | 315 955.00 |
VW T.V.A. | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 241.00 | 293 241.00 | | 293 241.00 |