| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 14.00 | | | 14.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 983.00 | 37 544.00 | 89 438.00 | 126 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 384 550.00 | 5 915 970.00 | 47 468 580.00 | 53 384 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 704 122.00 | 2 394 476.00 | 27 309 646.00 | 29 704 122.00 |
AX Avances et acomptes | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 071.00 | | 219 071.00 | 219 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 451 328.00 | 8 347 991.00 | 75 103 337.00 | 83 451 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847 747.00 | | 847 747.00 | 847 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 169 306.00 | 745.00 | 8 168 561.00 | 8 169 306.00 |
BZ Autres créances | 2 501 642.00 | | 2 501 642.00 | 2 501 642.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 527 863.00 | 745.00 | 11 527 119.00 | 11 527 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 979 205.00 | 8 348 735.00 | 86 630 470.00 | 94 979 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
DH Report à nouveau | 4 909 400.00 | 3 710 331.00 | | 4 909 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 449 404.00 | 1 199 070.00 | | 2 449 404.00 |
DL TOTAL (I) | 7 401 282.00 | 4 951 878.00 | | 7 401 282.00 |
DP Provisions pour risques | 472 624.00 | 381 271.00 | | 472 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 642 015.00 | 2 460 955.00 | | 1 642 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 114 639.00 | 2 842 226.00 | | 2 114 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 329 486.00 | 17 592 816.00 | | 10 329 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 733 507.00 | 8 371 019.00 | | 11 733 507.00 |
EA Autres dettes | 55 051 543.00 | 59 394 330.00 | | 55 051 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 114 536.00 | 85 358 166.00 | | 77 114 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 630 456.00 | 93 152 270.00 | | 86 630 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 571 939.00 | | 74 571 939.00 | 74 571 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 571 939.00 | | 74 571 939.00 | 74 571 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 875 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 545 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 034 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 760 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 312 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 126 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 632.00 | |
GE Autres charges | | | 12 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 835 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 709 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 295 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 884.00 | | | 56 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 884.00 | | | 56 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 260.00 | 82 745.00 | | 233 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 779.00 | 6 959.00 | | 253 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 040.00 | 89 704.00 | | 487 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 156.00 | -89 704.00 | | -430 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 527 874.00 | 461 026.00 | | 527 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888 324.00 | 806 791.00 | | 888 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 602 752.00 | 54 682 990.00 | | 81 602 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 153 348.00 | 53 483 920.00 | | 79 153 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 449 404.00 | 1 199 070.00 | | 2 449 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 171 789.00 | | 1 356 204.00 | 88 171 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 076 665.00 | 83 451 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 426.00 | 126 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 062 239.00 | 83 105 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 313.00 | | 30 096.00 | 111 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 841 406.00 | | 1 326 108.00 | 87 841 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 071.00 | | | 219 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 065 639.00 | 5 126 028.00 | 5 843 676.00 | 9 065 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 759.00 | 27 211.00 | 14 426.00 | 24 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 040 879.00 | 5 098 817.00 | 5 829 250.00 | 9 040 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 842 226.00 | 312 632.00 | 1 040 179.00 | 2 842 226.00 |
6T Sur comptes clients | 10 201.00 | | 9 456.00 | 10 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 201.00 | | 9 456.00 | 10 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 852 427.00 | 312 632.00 | 1 049 635.00 | 2 852 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 632.00 | 1 049 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 329 486.00 | 10 329 486.00 | | 10 329 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 816 244.00 | 5 816 244.00 | | 5 816 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 082 759.00 | 4 082 759.00 | | 4 082 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 421.00 | 254 421.00 | | 254 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 071.00 | 219 071.00 | | 219 071.00 |
UX Autres créances clients | 8 169 306.00 | 8 169 306.00 | | 8 169 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 2 246 473.00 | 2 246 473.00 | | 2 246 473.00 |
VC Groupe et associés | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VI Groupe et associés | 54 797 122.00 | 54 797 122.00 | | 54 797 122.00 |
VP Divers | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692 842.00 | 692 842.00 | | 692 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041 602.00 | 1 041 602.00 | | 1 041 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 750 314.00 | 11 750 314.00 | | 11 750 314.00 |
VW T.V.A. | 1 145 043.00 | 1 145 043.00 | | 1 145 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 117 917.00 | 77 117 917.00 | | 77 117 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 528.00 | | | 528.00 |