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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
AH Fonds commercial | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 157.00 | 104 823.00 | 333.00 | 105 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 968.00 | 111 001.00 | 60 967.00 | 171 968.00 |
BN En cours de production de biens | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
BZ Autres créances | 88 290.00 | | 88 290.00 | 88 290.00 |
CF Disponibilités | 422 238.00 | | 422 238.00 | 422 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 472.00 | | 597 472.00 | 597 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 440.00 | 111 001.00 | 658 439.00 | 769 440.00 |
CU Autres participations | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 78 488.00 | 30 883.00 | | 78 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 860.00 | 47 605.00 | | 2 860.00 |
DL TOTAL (I) | 122 048.00 | 119 188.00 | | 122 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 552.00 | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 466.00 | 229 731.00 | | 270 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 338.00 | 42 309.00 | | 37 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 461.00 | 95 467.00 | | 80 461.00 |
EA Autres dettes | 147 465.00 | 131 974.00 | | 147 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 390.00 | 500 034.00 | | 536 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 439.00 | 619 223.00 | | 658 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 374.00 | 476 019.00 | | 512 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 820 719.00 | |
FM Production stockée | | | 37 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 120.00 | 919 608.00 | | 866 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 260.00 | 872 003.00 | | 863 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 860.00 | 47 605.00 | | 2 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 228.00 | | -21.00 | 174 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 239.00 | 171 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 239.00 | 105 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 396.00 | | | 107 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | -21.00 | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 820.00 | 420.00 | 2 239.00 | 112 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 80.00 | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 722.00 | 340.00 | 2 239.00 | 106 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 451.00 | 246 451.00 | | 246 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 466.00 | 147 466.00 | | 147 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
UX Autres créances clients | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
VB T. V. A. | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 141.00 | 137 734.00 | 3 408.00 | 141 141.00 |
VW T.V.A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 390.00 | 512 375.00 | 24 016.00 | 536 390.00 |