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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 541 589.00 | 504 891.00 | 36 699.00 | 541 589.00 |
040 Immobilisations financières | 850 750.00 | | 850 750.00 | 850 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 424 725.00 | 537 277.00 | 887 449.00 | 1 424 725.00 |
060 Stock marchandises | 808 354.00 | | 808 354.00 | 808 354.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 770 123.00 | 774 883.00 | 4 995 240.00 | 5 770 123.00 |
072 Créances – Autres | 2 199 481.00 | | 2 199 481.00 | 2 199 481.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350 283.00 | 39 939.00 | 310 344.00 | 350 283.00 |
084 Disponibilités | 2 393 018.00 | | 2 393 018.00 | 2 393 018.00 |
088 Caisse | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 531 600.00 | 814 822.00 | 10 716 778.00 | 11 531 600.00 |
110 Total général Actif | 12 956 325.00 | 1 352 098.00 | 11 604 227.00 | 12 956 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 231 210.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 122.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 859 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 217 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 395 980.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 31 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 353 679.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 330 170.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 478 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 177 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 604 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 566 766.00 | 17 359 033.00 | | 19 566 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 324.00 | 357 509.00 | | 372 324.00 |
230 Autres produits | 571 948.00 | 881 875.00 | | 571 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 511 037.00 | 18 598 418.00 | | 20 511 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 479 407.00 | 14 281 065.00 | | 16 479 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -185 519.00 | 4 107.00 | | -185 519.00 |
242 Autres charges externes. | 1 423 444.00 | 1 385 726.00 | | 1 423 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 133 739.00 | 162 739.00 | | 133 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 166 253.00 | 1 343 206.00 | | 1 166 253.00 |
252 Charges sociales | 532 116.00 | 588 076.00 | | 532 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 188.00 | 14 251.00 | | 14 188.00 |
256 Dotations aux provisions | 338 511.00 | 228 807.00 | | 338 511.00 |
262 Autres charges | 40 192.00 | 388 245.00 | | 40 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 942 331.00 | 18 396 222.00 | | 19 942 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 568 706.00 | 202 196.00 | | 568 706.00 |
280 Produits financiers | 4 232.00 | 100 362.00 | | 4 232.00 |
294 Charges financières | 56 922.00 | 6 953.00 | | 56 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 305.00 | 32 575.00 | | 2 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 296 641.00 | 107 110.00 | | 296 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 217 069.00 | 155 921.00 | | 217 069.00 |