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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 126.00 | 2 723.00 | 2 404.00 | 5 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 167.00 | 100 320.00 | 200 848.00 | 301 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 196.00 | 103 042.00 | 266 154.00 | 369 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 409 255.00 | | 3 409 255.00 | 3 409 255.00 |
BN En cours de production de biens | 8 254 154.00 | 315 323.00 | 7 938 831.00 | 8 254 154.00 |
BT Marchandises | 10 545 532.00 | | 10 545 532.00 | 10 545 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 120.00 | 57 272.00 | 2 015 848.00 | 2 073 120.00 |
BZ Autres créances | 10 981 875.00 | | 10 981 875.00 | 10 981 875.00 |
CF Disponibilités | 4 878 625.00 | | 4 878 625.00 | 4 878 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 119.00 | | 204 119.00 | 204 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 348 792.00 | 372 595.00 | 39 976 197.00 | 40 348 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 717 988.00 | 475 637.00 | 40 242 350.00 | 40 717 988.00 |
CU Autres participations | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 788 586.00 | 1 481 237.00 | | 788 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 663.00 | -692 651.00 | | 183 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 249.00 | 1 503 586.00 | | 1 687 249.00 |
DP Provisions pour risques | 358 751.00 | 7 734.00 | | 358 751.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 519.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 358 751.00 | 9 253.00 | | 358 751.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 479 250.00 | 1 025 000.00 | | 2 479 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 162 731.00 | 18 712 812.00 | | 14 162 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 196 190.00 | 7 278 028.00 | | 5 196 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 450.00 | 424 450.00 | | 424 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594 463.00 | 6 089 855.00 | | 4 594 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633 283.00 | 587 488.00 | | 1 633 283.00 |
EA Autres dettes | 1 998 659.00 | 2 417 933.00 | | 1 998 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 707 324.00 | 7 975 226.00 | | 7 707 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 196 351.00 | 44 510 793.00 | | 38 196 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 242 350.00 | 46 023 632.00 | | 40 242 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 710 500.00 | | 6 710 500.00 | 6 710 500.00 |
FD Production vendue biens | 5 079 763.00 | | 5 079 763.00 | 5 079 763.00 |
FG Production vendue services | 4 201 539.00 | | 4 201 539.00 | 4 201 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 991 802.00 | | 15 991 802.00 | 15 991 802.00 |
FM Production stockée | | | -2 047 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 976 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 798 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 245 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 313 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 141.00 | |
GE Autres charges | | | 267 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 044 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 178.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 190 827.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 175 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 778.00 | 69 823.00 | | 30 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 778.00 | 69 823.00 | | 30 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 092.00 | 46 082.00 | | 8 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 092.00 | 46 082.00 | | 8 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 687.00 | 23 741.00 | | 22 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 456.00 | -14 230.00 | | 47 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 554 438.00 | 7 270 308.00 | | 14 554 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 370 775.00 | 7 962 959.00 | | 14 370 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 663.00 | -692 651.00 | | 183 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 786.00 | 2 807.00 | | 1 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 700.00 | | 87 072.00 | 301 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 576.00 | 62 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 576.00 | 369 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 721.00 | | 86 572.00 | 219 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 978.00 | | 500.00 | 81 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 612.00 | 2 430.00 | | 100 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 612.00 | 2 430.00 | | 100 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 253.00 | 351 141.00 | 1 643.00 | 9 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 315 323.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 272.00 | 315 323.00 | | 57 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 525.00 | 666 464.00 | 1 643.00 | 66 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666 464.00 | 1 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 479 250.00 | | 2 479 250.00 | 2 479 250.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 878 973.00 | 3 878 973.00 | | 3 878 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 594 463.00 | 4 594 463.00 | | 4 594 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 588.00 | 126 588.00 | | 126 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998 659.00 | 1 998 659.00 | | 1 998 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 707 324.00 | 7 707 324.00 | | 7 707 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 393.00 | 2 004 393.00 | | 2 004 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 727.00 | 68 727.00 | | 68 727.00 |
VB T. V. A. | 734 738.00 | 734 738.00 | | 734 738.00 |
VC Groupe et associés | 9 106 669.00 | 9 106 669.00 | | 9 106 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 411 481.00 | 12 411 481.00 | | 12 411 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 751 250.00 | | 1 751 250.00 | 1 751 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 217.00 | 1 317 217.00 | | 1 317 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 404.00 | 199 404.00 | | 199 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 264.00 | 1 137 264.00 | | 1 137 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 119.00 | 204 119.00 | | 204 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 289 766.00 | 13 259 114.00 | 30 652.00 | 13 289 766.00 |
VW T.V.A. | 1 253 932.00 | 1 253 932.00 | | 1 253 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 771 901.00 | 33 541 401.00 | 4 230 500.00 | 37 771 901.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |