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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 717.00 | 60 326.00 | 21 391.00 | 81 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 057.00 | 60 326.00 | 46 731.00 | 107 057.00 |
BT Marchandises | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 129.00 | | 171 129.00 | 171 129.00 |
BZ Autres créances | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | 1 343.00 | 97 658.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 495 527.00 | | 495 527.00 | 495 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 731.00 | 1 343.00 | 786 389.00 | 787 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 788.00 | 61 669.00 | 833 120.00 | 894 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DG Autres réserves | 197 511.00 | 197 511.00 | | 197 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 467.00 | 80 742.00 | | 168 467.00 |
DL TOTAL (I) | 392 809.00 | 305 084.00 | | 392 809.00 |
DP Provisions pour risques | 44 767.00 | 40 759.00 | | 44 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 767.00 | 40 759.00 | | 44 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 620.00 | 3 082.00 | | 8 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 377.00 | 43 036.00 | | 39 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 189.00 | 190 334.00 | | 233 189.00 |
EA Autres dettes | 60 340.00 | 64 748.00 | | 60 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 018.00 | | | 54 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 544.00 | 301 200.00 | | 395 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 120.00 | 647 043.00 | | 833 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 544.00 | 301 200.00 | | 395 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 396.00 | | 9 661.00 | 97 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 056.00 | | 9 661.00 | 72 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 032.00 | 4 294.00 | | 56 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 032.00 | 4 294.00 | | 56 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 759.00 | 44 767.00 | 40 759.00 | 40 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 759.00 | 46 109.00 | 40 759.00 | 40 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 767.00 | 40 759.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 461.00 | 70 461.00 | | 70 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 782.00 | 87 782.00 | | 87 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 171 129.00 | 171 129.00 | | 171 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VI Groupe et associés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 783.00 | 190 731.00 | 1 052.00 | 191 783.00 |
VW T.V.A. | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 544.00 | 395 544.00 | | 395 544.00 |