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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
AH Fonds commercial | 75 744.00 | | 75 744.00 | 75 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 632.00 | 17 820.00 | 4 812.00 | 22 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 234.00 | 164 737.00 | 67 497.00 | 232 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 364.00 | 185 809.00 | 148 554.00 | 334 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
BP En cours de production de services | 106 648.00 | | 106 648.00 | 106 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 191.00 | 1 018.00 | 443 173.00 | 444 191.00 |
BZ Autres créances | 54 871.00 | | 54 871.00 | 54 871.00 |
CF Disponibilités | 56 591.00 | | 56 591.00 | 56 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 116.00 | 1 018.00 | 719 098.00 | 720 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 481.00 | 186 828.00 | 867 653.00 | 1 054 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 939.00 | | | 134 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DL TOTAL (I) | 144 614.00 | | | 144 614.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 317.00 | | | 195 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 199.00 | | | 420 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 336.00 | | | 59 336.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 841.00 | | | 705 841.00 |
ED (V) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 653.00 | | | 867 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 039.00 | | | 491 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 136.00 | | 311 136.00 | 311 136.00 |
FG Production vendue services | 1 101 842.00 | | 1 101 842.00 | 1 101 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 978.00 | | 1 412 978.00 | 1 412 978.00 |
FM Production stockée | | | -16 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 174.00 | |
GE Autres charges | | | 6 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 002.00 | | | 1 418 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 712.00 | | | 1 416 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 952.00 | | | 317 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 455.00 | | | 238 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 589.00 | 20 175.00 | 47 954.00 | 213 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 337.00 | 20 175.00 | 47 954.00 | 210 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 321.00 | 10 000.00 | 11 321.00 | 11 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 321.00 | 10 000.00 | 11 321.00 | 11 321.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 200.00 | 420 200.00 | | 420 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 444 191.00 | | | 444 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 818.00 | 10 334.00 | 19 484.00 | 29 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VP Divers | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 410.00 | 518 910.00 | 500.00 | 519 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 523.00 | 491 040.00 | 19 484.00 | 510 523.00 |