| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 373.00 | 24 372.00 | 58 000.00 | 82 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 634.00 | 168 531.00 | 43 102.00 | 211 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 011.00 | 248 602.00 | 118 409.00 | 367 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 078.00 | | 301 078.00 | 301 078.00 |
BZ Autres créances | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CF Disponibilités | 375 306.00 | | 375 306.00 | 375 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 046.00 | | 686 046.00 | 686 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 059.00 | 248 603.00 | 804 456.00 | 1 053 059.00 |
CU Autres participations | 64 902.00 | 48 253.00 | 16 649.00 | 64 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 162 287.00 | 194 161.00 | | 162 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 384.00 | -31 873.00 | | 144 384.00 |
DL TOTAL (I) | 361 671.00 | 217 287.00 | | 361 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 031.00 | 167 228.00 | | 142 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 455.00 | 181 649.00 | | 111 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 706.00 | 103 262.00 | | 144 706.00 |
EA Autres dettes | 11 200.00 | 20 197.00 | | 11 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 200.00 | 33 680.00 | | 33 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 784.00 | 506 208.00 | | 442 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 456.00 | 730 495.00 | | 804 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 080.00 | 364 251.00 | | 336 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
FG Production vendue services | 1 116 928.00 | | 1 116 928.00 | 1 116 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 376.00 | | 1 123 376.00 | 1 123 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 794.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 107 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | 1 800.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 135.00 | 14 825.00 | | 25 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 425.00 | 824 480.00 | | 1 257 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 041.00 | 856 353.00 | | 1 113 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 384.00 | -31 873.00 | | 144 384.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 844.00 | 11 379.00 | | 2 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 474.00 | | 194 356.00 | 345 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 817.00 | 65 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 817.00 | 367 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 528.00 | | 86 479.00 | 207 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 500.00 | | 107 877.00 | 130 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 392.00 | 18 957.00 | | 181 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 947.00 | 18 957.00 | | 173 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 455.00 | 111 455.00 | | 111 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 301 078.00 | 301 078.00 | | 301 078.00 |
VB T. V. A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 031.00 | 35 328.00 | 106 703.00 | 142 031.00 |
VI Groupe et associés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 268.00 | 309 610.00 | 657.00 | 310 268.00 |
VW T.V.A. | 68 820.00 | 68 820.00 | | 68 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 784.00 | 336 080.00 | 106 703.00 | 442 784.00 |