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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 135.00 | 45 958.00 | 2 177.00 | 48 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 489.00 | 71 998.00 | 6 490.00 | 78 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
BZ Autres créances | 43 412.00 | 1 386.00 | 42 025.00 | 43 412.00 |
CF Disponibilités | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 912.00 | 1 386.00 | 104 526.00 | 105 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 401.00 | 73 385.00 | 111 016.00 | 184 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -84 465.00 | -57 448.00 | | -84 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 326.00 | -27 017.00 | | 61 326.00 |
DL TOTAL (I) | -14 754.00 | -76 080.00 | | -14 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 62.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 168.00 | 19 016.00 | | 10 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
EA Autres dettes | 113 807.00 | 116 669.00 | | 113 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 770.00 | 159 217.00 | | 125 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 016.00 | 83 137.00 | | 111 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 770.00 | 159 217.00 | | 125 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 62.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 925.00 | | 90 925.00 | 90 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 925.00 | | 90 925.00 | 90 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 560.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 914.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 485.00 | 58 579.00 | | 98 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 159.00 | 85 596.00 | | 37 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 326.00 | -27 017.00 | | 61 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 489.00 | | | 78 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 084.00 | 3 914.00 | | 68 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 044.00 | 3 914.00 | | 42 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 946.00 | | 7 560.00 | 8 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 946.00 | | 7 560.00 | 8 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 946.00 | | 7 560.00 | 8 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 807.00 | 113 807.00 | | 113 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
UX Autres créances clients | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 789.00 | 79 475.00 | 4 314.00 | 83 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |