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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 956.00 | 23 789.00 | 167.00 | 23 956.00 |
AP Constructions | 40 196.00 | 37 172.00 | 3 024.00 | 40 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 709.00 | 118 049.00 | 52 660.00 | 170 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 811.00 | 135 400.00 | 18 411.00 | 153 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 129.00 | 314 410.00 | 74 719.00 | 389 129.00 |
BT Marchandises | 775 041.00 | 14 952.00 | 760 089.00 | 775 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 820.00 | | 436 820.00 | 436 820.00 |
BZ Autres créances | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
CF Disponibilités | 647 504.00 | | 647 504.00 | 647 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 372.00 | 14 952.00 | 1 876 421.00 | 1 891 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 501.00 | 329 362.00 | 1 951 140.00 | 2 280 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 636 193.00 | 636 193.00 | | 636 193.00 |
DH Report à nouveau | 146 689.00 | 139 249.00 | | 146 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 781.00 | 7 440.00 | | -127 781.00 |
DL TOTAL (I) | 831 101.00 | 958 882.00 | | 831 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 145.00 | 21 120.00 | | 18 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 145.00 | 21 120.00 | | 18 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 815.00 | 524 017.00 | | 503 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 291.00 | 6 508.00 | | 6 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 798.00 | 537 669.00 | | 474 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 698.00 | 86 267.00 | | 111 698.00 |
EA Autres dettes | 5 292.00 | 5 189.00 | | 5 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 894.00 | 1 159 650.00 | | 1 101 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 140.00 | 2 139 652.00 | | 1 951 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 609.00 | 1 159 650.00 | | 628 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 996 662.00 | | 1 996 662.00 | 1 996 662.00 |
FG Production vendue services | 135 719.00 | | 135 719.00 | 135 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 381.00 | | 2 132 381.00 | 2 132 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | -47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 328.00 | 2 161.00 | | 3 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 328.00 | 2 161.00 | | 3 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 123.00 | 2 161.00 | | 2 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 721.00 | 2 520 417.00 | | 2 165 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 502.00 | 2 512 977.00 | | 2 293 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 781.00 | 7 440.00 | | -127 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 772.00 | | 3 357.00 | 385 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 359.00 | | 3 357.00 | 361 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 760.00 | 28 650.00 | | 285 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 604.00 | 185.00 | | 23 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 155.00 | 28 465.00 | | 262 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 120.00 | | 2 975.00 | 21 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
6T Sur comptes clients | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 414.00 | | 9 462.00 | 24 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 534.00 | | 12 437.00 | 45 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 798.00 | 474 798.00 | | 474 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 123.00 | 72 123.00 | | 72 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 436 820.00 | 436 820.00 | | 436 820.00 |
VB T. V. A. | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
VC Groupe et associés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 672.00 | 30 087.00 | 72 585.00 | 102 672.00 |
VI Groupe et associés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 285.00 | 469 285.00 | | 469 285.00 |
VW T.V.A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 194.00 | 628 609.00 | 72 585.00 | 701 194.00 |