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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 928.00 | 3 866.00 | 1 062.00 | 4 928.00 |
AH Fonds commercial | 397 462.00 | | 397 462.00 | 397 462.00 |
AP Constructions | 602 392.00 | 600 499.00 | 1 893.00 | 602 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 326.00 | 298 187.00 | 126 139.00 | 424 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 038.00 | 466 730.00 | 252 308.00 | 719 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 854.00 | 1 369 282.00 | 834 573.00 | 2 203 854.00 |
BN En cours de production de biens | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
BT Marchandises | 2 254 525.00 | 183 278.00 | 2 071 247.00 | 2 254 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 1 752 999.00 | 91 679.00 | 1 661 320.00 | 1 752 999.00 |
CF Disponibilités | 2 155 875.00 | | 2 155 875.00 | 2 155 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 236 792.00 | 274 957.00 | 5 961 835.00 | 6 236 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 440 646.00 | 1 644 239.00 | 6 796 407.00 | 8 440 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 500.00 | 2 000 500.00 | | 2 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 050.00 | 200 050.00 | | 200 050.00 |
DG Autres réserves | 386 080.00 | 213 493.00 | | 386 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 170.00 | 746 586.00 | | 940 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 800.00 | 3 160 630.00 | | 3 526 800.00 |
DP Provisions pour risques | 169 431.00 | 267 823.00 | | 169 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 431.00 | 267 823.00 | | 169 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 807.00 | 130 718.00 | | 145 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 236.00 | 491 375.00 | | 742 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 806.00 | 1 455 782.00 | | 1 493 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 782.00 | 352 416.00 | | 339 782.00 |
EA Autres dettes | 378 545.00 | 257 016.00 | | 378 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 176.00 | 2 687 307.00 | | 3 100 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 796 407.00 | 6 115 760.00 | | 6 796 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 003 996.00 | 2 613 496.00 | | 3 003 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 148 698.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 993 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 142 550.00 | |
FM Production stockée | | | 16 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 442 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 784 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 431.00 | |
GE Autres charges | | | 200 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 169 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 250.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 250.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 250.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 043.00 | 290 047.00 | | 332 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 452 944.00 | 16 943 782.00 | | 17 452 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 512 774.00 | 16 197 196.00 | | 16 512 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 170.00 | 746 586.00 | | 940 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 823.00 | 142 914.00 | | 2 073 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 708.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 882.00 | 2 203 854.00 | | 12 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 402 391.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 882.00 | 1 795 756.00 | | 12 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 391.00 | | | 402 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 724.00 | 142 914.00 | | 1 665 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 459.00 | 79 705.00 | 12 882.00 | 1 302 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | 1 126.00 | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 719.00 | 78 579.00 | 12 882.00 | 1 299 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 823.00 | 79 431.00 | 177 823.00 | 267 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 690.00 | 1 588.00 | | 181 690.00 |
6T Sur comptes clients | 87 453.00 | 4 383.00 | 156.00 | 87 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 143.00 | 5 971.00 | 156.00 | 269 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 966.00 | 85 402.00 | 177 979.00 | 536 966.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 402.00 | 177 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 806.00 | 1 493 806.00 | | 1 493 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 918.00 | 190 918.00 | | 190 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 041.00 | 113 041.00 | | 113 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 545.00 | 378 545.00 | | 378 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 341.00 | 1 411 341.00 | | 1 411 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 157.00 | 112 157.00 | | 112 157.00 |
VB T. V. A. | 134 589.00 | 134 589.00 | | 134 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 807.00 | 49 627.00 | 96 180.00 | 145 807.00 |
VI Groupe et associés | 701 536.00 | 701 536.00 | | 701 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 712.00 | 93 712.00 | | 93 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 457.00 | 1 784 168.00 | 289.00 | 1 784 457.00 |
VW T.V.A. | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 176.00 | 3 003 996.00 | 96 180.00 | 3 100 176.00 |