| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 185 340.00 | 172 852.00 | 12 487.00 | 185 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 661.00 | 80 721.00 | 940.00 | 81 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 086.00 | 307 561.00 | 20 525.00 | 328 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 210.00 | | 87 210.00 | 87 210.00 |
BZ Autres créances | 318 042.00 | | 318 042.00 | 318 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 788.00 | | 413 788.00 | 413 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 874.00 | 307 561.00 | 434 313.00 | 741 874.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 159.00 | 21 291.00 | | 21 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 469.00 | 31 868.00 | | 32 469.00 |
DL TOTAL (I) | 62 013.00 | 61 544.00 | | 62 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 369.00 | 265 561.00 | | 351 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 344.00 | 6 614.00 | | 9 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 587.00 | 1 908.00 | | 11 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 300.00 | 274 083.00 | | 372 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 313.00 | 335 627.00 | | 434 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 300.00 | 274 083.00 | | 372 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 418.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 408.00 | 13 847.00 | | 12 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 206.00 | 94 211.00 | | 89 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 737.00 | 62 343.00 | | 56 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 469.00 | 31 868.00 | | 32 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 136.00 | | 950.00 | 327 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 724.00 | | 950.00 | 325 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 807.00 | 2 754.00 | | 304 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 394.00 | 2 754.00 | | 304 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
UX Autres créances clients | 87 210.00 | | | 87 210.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VC Groupe et associés | 313 239.00 | | | 313 239.00 |
VI Groupe et associés | 351 369.00 | 351 369.00 | | 351 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 251.00 | 405 251.00 | | 405 251.00 |
VW T.V.A. | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 300.00 | 372 300.00 | | 372 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 235.00 | 4 178.00 | | 4 235.00 |
ST Autres comptes | 1 039.00 | 5 521.00 | | 1 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 046.00 | 35 984.00 | | 36 046.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 228.00 | | | 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 741.00 | 7 730.00 | | 7 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 548.00 | 45 684.00 | | 41 548.00 |