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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 243 771.00 | 10 327 817.00 | 1 915 954.00 | 12 243 771.00 |
AH Fonds commercial | 1 588 200.00 | 100 000.00 | 1 488 200.00 | 1 588 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 438 683.00 | 70 163.00 | 1 368 520.00 | 1 438 683.00 |
AN Terrains | 240 094.00 | 214 780.00 | 25 313.00 | 240 094.00 |
AP Constructions | 4 357 191.00 | 3 432 673.00 | 924 518.00 | 4 357 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 588.00 | 766 027.00 | 86 562.00 | 852 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 276 394.00 | 6 329 834.00 | 1 946 561.00 | 8 276 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 763 004.00 | | 763 004.00 | 763 004.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549 453.00 | | 549 453.00 | 549 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 029 810.00 | 21 586 270.00 | 11 443 540.00 | 33 029 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 938 149.00 | 584 825.00 | 353 324.00 | 938 149.00 |
BN En cours de production de biens | 14 755 944.00 | | 14 755 944.00 | 14 755 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 317 342.00 | 1 943 977.00 | 36 373 365.00 | 38 317 342.00 |
BT Marchandises | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 198 406.00 | 953 483.00 | 46 244 923.00 | 47 198 406.00 |
BZ Autres créances | 39 266 065.00 | 7 288.00 | 39 258 777.00 | 39 266 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
CF Disponibilités | 66 449 189.00 | | 66 449 189.00 | 66 449 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380 850.00 | | 2 380 850.00 | 2 380 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 311 131.00 | 3 489 573.00 | 205 821 558.00 | 209 311 131.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 748 432.00 | | 748 432.00 | 748 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 089 373.00 | 25 075 843.00 | 218 013 530.00 | 243 089 373.00 |
CU Autres participations | 2 245 564.00 | | 2 245 564.00 | 2 245 564.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 454 869.00 | 344 978.00 | 109 891.00 | 454 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 211 561.00 | 8 211 561.00 | | 8 211 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 025 684.00 | 1 025 684.00 | | 1 025 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 821 156.00 | 821 156.00 | | 821 156.00 |
DG Autres réserves | 28 588 840.00 | 45 872 812.00 | | 28 588 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 089 728.00 | 7 716 028.00 | | 23 089 728.00 |
DK Provisions réglementées | 727 119.00 | 705 205.00 | | 727 119.00 |
DL TOTAL (I) | 62 464 088.00 | 64 352 445.00 | | 62 464 088.00 |
DP Provisions pour risques | 9 891 177.00 | 8 231 159.00 | | 9 891 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 891 177.00 | 8 231 159.00 | | 9 891 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 175 300.00 | 35 114 689.00 | | 25 175 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 100.00 | 122 100.00 | | 100 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 927 472.00 | 36 155 062.00 | | 55 927 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 201 062.00 | 6 914 467.00 | | 19 201 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
EA Autres dettes | 37 457 575.00 | 22 465 925.00 | | 37 457 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 206 226.00 | 977 305.00 | | 7 206 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 085 904.00 | 101 767 715.00 | | 145 085 904.00 |
ED (V) | 572 362.00 | 60 699.00 | | 572 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 013 530.00 | 174 412 019.00 | | 218 013 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 571.00 | 20 862.00 | 41 433.00 | 20 571.00 |
FD Production vendue biens | 64 828 233.00 | 124 388 891.00 | 189 217 124.00 | 64 828 233.00 |
FG Production vendue services | 668 258.00 | 12 599 325.00 | 13 267 583.00 | 668 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 517 062.00 | 137 009 078.00 | 202 526 140.00 | 65 517 062.00 |
FM Production stockée | | | 13 766 305.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 804 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 723 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 845 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 666 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 109 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -403 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 414 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 526 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 580 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 266 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 735 020.00 | |
GE Autres charges | | | 16 854 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 853 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 812 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 293 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 084 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 800 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 196 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 413 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 094 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 907 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 13 279.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 250 666.00 | 263 253.00 | | 1 250 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264 224.00 | 276 532.00 | | 1 264 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 19 466.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728 333.00 | 213 460.00 | | 728 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 312 418.00 | 776 995.00 | | 1 312 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041 371.00 | 1 009 920.00 | | 2 041 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777 147.00 | -733 389.00 | | -777 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 282 469.00 | 173 552.00 | | 2 282 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 758 571.00 | 1 369 923.00 | | 8 758 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 127 367.00 | 138 644 142.00 | | 234 127 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 037 639.00 | 130 928 114.00 | | 211 037 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 089 728.00 | 7 716 028.00 | | 23 089 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 535 000.00 | 2 331 000.00 | -279 000.00 | 19 535 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 532 000.00 | 1 476 000.00 | -165 000.00 | 9 532 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 003 000.00 | 854 000.00 | -114 000.00 | 10 003 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 705.00 | 48.00 | -27.00 | 705.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 231.00 | 9 057.00 | -7 397.00 | 8 231.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 622.00 | 422.00 | -165.00 | 622.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 117.00 | | -50.00 | 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 554.00 | 2 529.00 | -1 554.00 | 1 554.00 |
6T Sur comptes clients | 522.00 | 738.00 | -306.00 | 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7.00 | | | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083.00 | 3 267.00 | -1 860.00 | 2 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 759.00 | 12 794.00 | -9 498.00 | 11 759.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 927 000.00 | 55 927 000.00 | | 55 927 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 201 000.00 | 19 201 000.00 | | 19 201 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 441 000.00 | 37 441 000.00 | | 37 441 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 206 000.00 | 7 206 000.00 | | 7 206 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 198 000.00 | 47 198 000.00 | | 47 198 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
VC Groupe et associés | 34 796 000.00 | 34 796 000.00 | | 34 796 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 175 000.00 | 175 000.00 | 25 000 000.00 | 25 175 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 234 000.00 | 54 234 000.00 | | 54 234 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381 000.00 | 2 381 000.00 | | 2 381 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 411 000.00 | 142 862 000.00 | | 143 411 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 067 000.00 | 119 967 000.00 | 25 100 000.00 | 145 067 000.00 |