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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 688.00 | 14 013.00 | 23 675.00 | 37 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 801.00 | 14 013.00 | 109 788.00 | 123 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 617.00 | 63 328.00 | 299 290.00 | 362 617.00 |
BZ Autres créances | 93 023.00 | | 93 023.00 | 93 023.00 |
CF Disponibilités | 94 311.00 | | 94 311.00 | 94 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 988.00 | 63 328.00 | 492 661.00 | 555 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 789.00 | 77 341.00 | 602 448.00 | 679 789.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 109.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 972.00 | 73 517.00 | | 149 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 395.00 | 80 346.00 | | 44 395.00 |
DL TOTAL (I) | 304 367.00 | 259 972.00 | | 304 367.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 646.00 | 133 653.00 | | 142 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 215.00 | 47 233.00 | | 49 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 370.00 | 75 209.00 | | 85 370.00 |
EA Autres dettes | | 690.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 551.00 | 9 972.00 | | 10 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 081.00 | 266 757.00 | | 298 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 448.00 | 526 730.00 | | 602 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 830.00 | 266 757.00 | | 293 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 871.00 | 1 266.00 | 108 137.00 | 106 871.00 |
FG Production vendue services | 417 992.00 | 47 774.00 | 465 767.00 | 417 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 863.00 | 49 040.00 | 573 904.00 | 524 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 12 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 587.00 | 285.00 | | 2 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 587.00 | 285.00 | | 2 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 488.00 | 285.00 | | -7 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 573.00 | 21 935.00 | | 13 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 875.00 | 610 571.00 | | 576 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 481.00 | 530 225.00 | | 532 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 395.00 | 80 346.00 | | 44 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 132.00 | | 24 140.00 | 103 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 471.00 | 123 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 471.00 | 37 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 020.00 | | 24 140.00 | 17 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 526.00 | 7 783.00 | 3 296.00 | 9 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 526.00 | 7 783.00 | 3 296.00 | 9 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 499.00 | 828.00 | | 62 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 499.00 | 828.00 | | 62 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 499.00 | 828.00 | | 62 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 284 805.00 | 284 805.00 | | 284 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 813.00 | 77 813.00 | | 77 813.00 |
VB T. V. A. | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 284.00 | 6 033.00 | 4 251.00 | 10 284.00 |
VI Groupe et associés | 142 646.00 | 142 646.00 | | 142 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 287.00 | 68 287.00 | | 68 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 727.00 | 461 677.00 | 2 051.00 | 463 727.00 |
VW T.V.A. | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 081.00 | 293 830.00 | 4 251.00 | 298 081.00 |