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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 996.00 | 4 277.00 | 15 720.00 | 19 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 725.00 | 8 225.00 | 1 500.00 | 9 725.00 |
BZ Autres créances | 453 869.00 | | 453 869.00 | 453 869.00 |
CF Disponibilités | 102 578.00 | | 102 578.00 | 102 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 172.00 | 8 225.00 | 557 947.00 | 566 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 168.00 | 12 502.00 | 573 666.00 | 586 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
CU Autres participations | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 505.00 | 67 505.00 | | 67 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 442 418.00 | 343 826.00 | | 442 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385.00 | 98 591.00 | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 517 058.00 | 516 673.00 | | 517 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 624.00 | | 2 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 910.00 | 715.00 | | 47 910.00 |
EA Autres dettes | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 608.00 | 9 512.00 | | 56 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 666.00 | 526 185.00 | | 573 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 608.00 | 9 512.00 | | 56 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 296.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 867.00 | 8 614.00 | | 8 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 440.00 | 105.00 | | 47 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 621.00 | 113 767.00 | | 73 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 236.00 | 15 175.00 | | 73 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385.00 | 98 591.00 | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UX Autres créances clients | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VC Groupe et associés | 447 231.00 | 447 231.00 | | 447 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 594.00 | 453 869.00 | 9 725.00 | 463 594.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 608.00 | 56 608.00 | | 56 608.00 |