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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 119.00 | 115 140.00 | 38 979.00 | 154 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 587.00 | 110 953.00 | 50 634.00 | 161 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 872.00 | 227 587.00 | 104 284.00 | 331 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 830.00 | | 143 830.00 | 143 830.00 |
BN En cours de production de biens | 52 701.00 | | 52 701.00 | 52 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 006.00 | | 80 006.00 | 80 006.00 |
BZ Autres créances | 69 814.00 | | 69 814.00 | 69 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 661.00 | 56.00 | 42 605.00 | 42 661.00 |
CF Disponibilités | 259 578.00 | | 259 578.00 | 259 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 941.00 | 56.00 | 655 885.00 | 655 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 813.00 | 227 643.00 | 760 170.00 | 987 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 383.00 | 330 774.00 | | 393 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 610.00 | 62 610.00 | | 79 610.00 |
DL TOTAL (I) | 483 993.00 | 404 383.00 | | 483 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 158.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747.00 | 16.00 | | 2 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 423.00 | 283 380.00 | | 169 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 068.00 | 25 147.00 | | 29 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 788.00 | 64 808.00 | | 74 788.00 |
EA Autres dettes | | 42 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 177.00 | 416 075.00 | | 276 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 170.00 | 820 458.00 | | 760 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 754.00 | 133 085.00 | | 106 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 436.00 | | 48 483.00 | 298 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 048.00 | 331 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 048.00 | 315 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 270.00 | | 48 483.00 | 282 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 991.00 | 25 431.00 | 10 834.00 | 212 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 496.00 | 25 431.00 | 10 834.00 | 211 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 788.00 | 74 788.00 | | 74 788.00 |
UX Autres créances clients | 80 006.00 | 80 006.00 | | 80 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 814.00 | 69 814.00 | | 69 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 427.00 | 155 427.00 | | 155 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 754.00 | 106 754.00 | | 106 754.00 |