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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 338.00 | 2 612.00 | 726.00 | 3 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 549.00 | 2 612.00 | 603 937.00 | 606 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 761.00 | | 154 761.00 | 154 761.00 |
BZ Autres créances | 61 379.00 | | 61 379.00 | 61 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 443.00 | | 232 443.00 | 232 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 992.00 | 2 612.00 | 836 380.00 | 838 992.00 |
CU Autres participations | 603 211.00 | | 603 211.00 | 603 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 658 645.00 | 599 946.00 | | 658 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 782.00 | 58 699.00 | | 51 782.00 |
DL TOTAL (I) | 718 812.00 | 667 030.00 | | 718 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 039.00 | 11 815.00 | | 3 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 522.00 | 42 156.00 | | 35 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291.00 | 3 330.00 | | 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 071.00 | 129 612.00 | | 71 071.00 |
EA Autres dettes | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 569.00 | 197 262.00 | | 117 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 380.00 | 864 292.00 | | 836 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 569.00 | 197 262.00 | | 117 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 039.00 | 11 815.00 | | 3 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 142.00 | | 398 142.00 | 398 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 142.00 | | 398 142.00 | 398 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 436.00 | 26 707.00 | | 19 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 096.00 | 445 568.00 | | 410 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 314.00 | 386 869.00 | | 358 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 782.00 | 58 699.00 | | 51 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 211.00 | | | 603 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672.00 | 940.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | 940.00 | | 1 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
UX Autres créances clients | 154 761.00 | 154 761.00 | | 154 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VP Divers | 61 379.00 | 61 379.00 | | 61 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 071.00 | 71 071.00 | | 71 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 443.00 | 232 443.00 | | 232 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 569.00 | 117 569.00 | | 117 569.00 |