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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 049.00 | | 106 049.00 | 106 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 879.00 | 65 780.00 | 23 099.00 | 88 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 787.00 | 65 780.00 | 160 008.00 | 225 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 088.00 | | 336 088.00 | 336 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819 009.00 | 137 251.00 | 2 681 758.00 | 2 819 009.00 |
BZ Autres créances | 146 280.00 | | 146 280.00 | 146 280.00 |
CF Disponibilités | 186 534.00 | | 186 534.00 | 186 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 456.00 | 137 251.00 | 3 371 205.00 | 3 508 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 243.00 | 203 030.00 | 3 531 213.00 | 3 734 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 550 751.00 | 550 751.00 | | 550 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 052.00 | 98 419.00 | | 17 052.00 |
DL TOTAL (I) | 596 313.00 | 677 680.00 | | 596 313.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 134.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 514.00 | 1 279 863.00 | | 1 073 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 327.00 | 1 042 835.00 | | 856 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 999.00 | 2 596 297.00 | | 862 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 261.00 | 2 609.00 | | 136 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 900.00 | 4 924 539.00 | | 2 929 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 213.00 | 5 602 219.00 | | 3 531 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 134.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 934 206.00 | | 5 934 206.00 | 5 934 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 934 206.00 | | 5 934 206.00 | 5 934 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 905.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 130 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 584 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 062 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | 1 226.00 | | 1 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 269.00 | 15 000.00 | | 2 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 405.00 | 16 226.00 | | 8 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 405.00 | -606.00 | | -8 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 584.00 | 10 387.00 | | 7 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 130 184.00 | 7 380 126.00 | | 6 130 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 133.00 | 7 281 707.00 | | 6 113 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 052.00 | 98 419.00 | | 17 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 390.00 | | 17 578.00 | 214 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 180.00 | 30 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 180.00 | 225 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 049.00 | | | 106 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 823.00 | | 11 055.00 | 77 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 517.00 | | 6 523.00 | 30 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 709.00 | 6 071.00 | | 59 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 709.00 | 6 071.00 | | 59 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 134 287.00 | 3 000.00 | 36.00 | 134 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 287.00 | 3 000.00 | 36.00 | 134 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 287.00 | 8 000.00 | 36.00 | 134 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 36.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 514.00 | 1 073 514.00 | | 1 073 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 835.00 | 96 835.00 | | 96 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 127.00 | 137 127.00 | | 137 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 999.00 | 862 999.00 | | 862 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 261.00 | 136 261.00 | | 136 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
UX Autres créances clients | 2 819 009.00 | 2 819 009.00 | | 2 819 009.00 |
VB T. V. A. | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 984.00 | 100 984.00 | | 100 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 558.00 | 2 979 699.00 | 30 859.00 | 3 010 558.00 |
VW T.V.A. | 610 438.00 | 610 438.00 | | 610 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 900.00 | 2 929 900.00 | | 2 929 900.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |