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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
AH Fonds commercial | 167 877.00 | | 167 877.00 | 167 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590 722.00 | 355 627.00 | 235 095.00 | 590 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 656.00 | 108 175.00 | 481.00 | 108 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 061.00 | 28 174.00 | 3 887.00 | 32 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 631.00 | 496 201.00 | 407 430.00 | 903 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 001.00 | | 163 001.00 | 163 001.00 |
BN En cours de production de biens | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 948.00 | 17 842.00 | 306 106.00 | 323 948.00 |
BZ Autres créances | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
CF Disponibilités | 62 942.00 | | 62 942.00 | 62 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 309.00 | 17 842.00 | 584 467.00 | 602 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 941.00 | 514 044.00 | 991 897.00 | 1 505 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 044.00 | | | 205 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
DG Autres réserves | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
DL TOTAL (I) | 283 778.00 | | | 283 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 320.00 | | | 383 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 823.00 | | | 92 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 994.00 | | | 158 994.00 |
EA Autres dettes | 72 982.00 | | | 72 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 119.00 | | | 708 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 897.00 | | | 991 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 003.00 | | | 382 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 631.00 | | | 903 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 825.00 | | | 762 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 717.00 | | | 140 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 450.00 | 28 751.00 | | 467 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 001.00 | 26 851.00 | | 333 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 449.00 | 1 900.00 | | 134 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 573.00 | 8 329.00 | | 9 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 573.00 | 8 329.00 | | 9 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 573.00 | 8 329.00 | | 9 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 823.00 | 92 823.00 | | 92 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 982.00 | 72 982.00 | | 72 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 302 716.00 | 302 716.00 | | 302 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VB T. V. A. | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VC Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 320.00 | 57 204.00 | 326 116.00 | 383 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187.00 | | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 101.00 | 339 011.00 | 90.00 | 339 101.00 |
VW T.V.A. | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 119.00 | 382 003.00 | 326 116.00 | 708 119.00 |