| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 2 911.00 | 504.00 | 3 415.00 |
AP Constructions | 115 410.00 | 39 968.00 | 75 441.00 | 115 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 053.00 | 40 968.00 | 4 085.00 | 45 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 326.00 | 83 194.00 | 81 132.00 | 164 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 073.00 | 167 041.00 | 170 032.00 | 337 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 911.00 | | 446 911.00 | 446 911.00 |
BN En cours de production de biens | 134 248.00 | | 134 248.00 | 134 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 989.00 | | 2 036 989.00 | 2 036 989.00 |
BZ Autres créances | 642 087.00 | | 642 087.00 | 642 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 130.00 | | 315 130.00 | 315 130.00 |
CF Disponibilités | 489 016.00 | | 489 016.00 | 489 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 684.00 | | 4 082 684.00 | 4 082 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 757.00 | 167 041.00 | 4 252 716.00 | 4 419 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 833 792.00 | 705 646.00 | | 833 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 395.00 | 128 146.00 | | 246 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 187.00 | 1 163 792.00 | | 1 410 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 077.00 | 735 795.00 | | 739 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 916.00 | 992 511.00 | | 1 464 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 204.00 | 357 198.00 | | 559 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 206.00 | | |
EA Autres dettes | 73 112.00 | 49 252.00 | | 73 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 219.00 | 6 349.00 | | 6 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 529.00 | 2 158 311.00 | | 2 842 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 716.00 | 3 322 103.00 | | 4 252 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 396.00 | 1 469 980.00 | | 2 310 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 549.00 | 1 196.00 | | 1 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 511 139.00 | | 6 511 139.00 | 6 511 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 511 139.00 | | 6 511 139.00 | 6 511 139.00 |
FM Production stockée | | | 7 357.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 261.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 611 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 276 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 896.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 260 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 41 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 149.00 | 41 000.00 | | 8 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 225.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 988.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 423.00 | 17 488.00 | | 16 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 899.00 | 56 701.00 | | 16 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 750.00 | -15 701.00 | | -8 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 869.00 | 45 034.00 | | 82 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 620 710.00 | 5 050 545.00 | | 6 620 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 374 315.00 | 4 922 399.00 | | 6 374 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 395.00 | 128 146.00 | | 246 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 329.00 | | 52 948.00 | 363 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 8 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 203.00 | 337 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 203.00 | 324 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 044.00 | | 45 948.00 | 340 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 870.00 | | 7 000.00 | 19 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 925.00 | 60 319.00 | 61 203.00 | 167 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | 809.00 | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 823.00 | 59 510.00 | 61 203.00 | 165 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 916.00 | 1 464 916.00 | | 1 464 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 112.00 | 73 112.00 | | 73 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 036 989.00 | 2 036 989.00 | | 2 036 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 73 344.00 | 73 344.00 | | 73 344.00 |
VC Groupe et associés | 103 772.00 | 103 772.00 | | 103 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 528.00 | 205 395.00 | 525 054.00 | 737 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
VP Divers | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 385.00 | 456 385.00 | | 456 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 248.00 | 2 697 378.00 | 8 870.00 | 2 706 248.00 |
VW T.V.A. | 415 141.00 | 415 141.00 | | 415 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 529.00 | 2 310 396.00 | 525 054.00 | 2 842 529.00 |