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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | 60 600.00 | 40 400.00 | 101 000.00 |
AP Constructions | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 871.00 | 25 513.00 | 1 357.00 | 26 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 007.00 | 291 286.00 | 66 722.00 | 358 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 987.00 | 385 458.00 | 108 529.00 | 493 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 747.00 | | 60 747.00 | 60 747.00 |
BZ Autres créances | 55 694.00 | | 55 694.00 | 55 694.00 |
CF Disponibilités | 320 905.00 | | 320 905.00 | 320 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 672.00 | | 437 672.00 | 437 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 658.00 | 385 458.00 | 546 200.00 | 931 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 154 778.00 | 154 778.00 | | 154 778.00 |
DH Report à nouveau | -99 925.00 | -106 367.00 | | -99 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 203.00 | 6 442.00 | | 60 203.00 |
DL TOTAL (I) | 203 057.00 | 142 854.00 | | 203 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 818.00 | 284 611.00 | | 213 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 510.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 778.00 | 21 684.00 | | 38 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 505.00 | 77 847.00 | | 90 505.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 1 193.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 144.00 | 387 850.00 | | 343 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 200.00 | 530 704.00 | | 546 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 893 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 893 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 843.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 387.00 | 21 508.00 | | 53 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 244.00 | 13 639.00 | | 43 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 144.00 | 7 869.00 | | 10 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 282.00 | 783 011.00 | | 957 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 080.00 | 776 568.00 | | 897 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 203.00 | 6 442.00 | | 60 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 325.00 | | 1 618.00 | 638 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 600.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 956.00 | 493 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 356.00 | 386 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 159.00 | | | 107 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 517.00 | | 1 618.00 | 494 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 418.00 | 67 843.00 | 102 802.00 | 420 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 500.00 | 10 100.00 | | 50 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 759.00 | 57 743.00 | 102 802.00 | 363 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 505.00 | 90 505.00 | | 90 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 747.00 | 60 747.00 | | 60 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 818.00 | 179 901.00 | 33 917.00 | 213 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 766.00 | 116 766.00 | | 116 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 144.00 | 309 226.00 | 33 917.00 | 343 144.00 |