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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AN Terrains | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
AP Constructions | 178 944.00 | 176 654.00 | 2 290.00 | 178 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 530.00 | 383 921.00 | 109 609.00 | 493 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 368.00 | 608 826.00 | 140 542.00 | 749 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 507.00 | | 189 507.00 | 189 507.00 |
BZ Autres créances | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CF Disponibilités | 68 669.00 | | 68 669.00 | 68 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 573.00 | | 301 573.00 | 301 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 941.00 | 608 826.00 | 442 115.00 | 1 050 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 144 848.00 | 142 307.00 | | 144 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 798.00 | 2 541.00 | | -99 798.00 |
DL TOTAL (I) | 127 550.00 | 227 348.00 | | 127 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 848.00 | 100 989.00 | | 189 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 322.00 | 190 504.00 | | 94 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 395.00 | 54 806.00 | | 30 395.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 565.00 | 346 365.00 | | 314 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 115.00 | 573 713.00 | | 442 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 565.00 | 346 365.00 | | 314 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 442 989.00 | | 442 989.00 | 442 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 989.00 | | 442 989.00 | 442 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 975.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 487.00 | 7 438.00 | | 2 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 482.00 | 493 471.00 | | 445 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 280.00 | 490 930.00 | | 545 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 798.00 | 2 541.00 | | -99 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 832.00 | | 57 190.00 | 693 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654.00 | 749 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 654.00 | 744 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 252.00 | | 57 190.00 | 689 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 505.00 | 11 975.00 | 1 654.00 | 598 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 925.00 | 11 975.00 | 1 654.00 | 593 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 322.00 | 94 322.00 | | 94 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
UX Autres créances clients | 189 507.00 | 189 507.00 | | 189 507.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VI Groupe et associés | 189 848.00 | 189 848.00 | | 189 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 334.00 | 200 334.00 | | 200 334.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 565.00 | 314 565.00 | | 314 565.00 |