| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 896.00 | 2 899.00 | 1 997.00 | 4 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 897.00 | 44 797.00 | 18 100.00 | 62 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 373.00 | 47 696.00 | 20 677.00 | 68 373.00 |
BT Marchandises | 57 704.00 | | 57 704.00 | 57 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 315.00 | 5 896.00 | 138 419.00 | 144 315.00 |
BZ Autres créances | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 314.00 | | 127 314.00 | 127 314.00 |
CF Disponibilités | 707 679.00 | | 707 679.00 | 707 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 980.00 | 5 896.00 | 1 044 084.00 | 1 049 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 353.00 | 53 592.00 | 1 064 762.00 | 1 118 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
DH Report à nouveau | 874 871.00 | 859 064.00 | | 874 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 543.00 | 15 807.00 | | 27 543.00 |
DL TOTAL (I) | 979 206.00 | 951 663.00 | | 979 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 563.00 | 32 131.00 | | 30 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 961.00 | 48 308.00 | | 54 961.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 16 508.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 556.00 | 96 947.00 | | 85 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 762.00 | 1 048 611.00 | | 1 064 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 556.00 | 96 947.00 | | 85 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 218 716.00 | |
FG Production vendue services | | | 230 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 449 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 1 941.00 | | 4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 072.00 | 512 463.00 | | 491 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 529.00 | 496 656.00 | | 463 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 543.00 | 15 807.00 | | 27 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 634.00 | | 1 739.00 | 66 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 157.00 | | 1 739.00 | 61 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 312.00 | 8 384.00 | | 39 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 413.00 | 8 384.00 | | 36 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 880.00 | 2 016.00 | | 3 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 880.00 | 2 016.00 | | 3 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 880.00 | 2 016.00 | | 3 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 016.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 137 241.00 | 137 241.00 | | 137 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VB T. V. A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 864.00 | 157 284.00 | 580.00 | 157 864.00 |
VW T.V.A. | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 556.00 | 85 556.00 | | 85 556.00 |