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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 192.00 | 1 908.00 | 2 284.00 | 4 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 857 193.00 | 154 932.00 | 702 260.00 | 857 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254 826.00 | | 254 826.00 | 254 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 004.00 | 178 208.00 | 1 004 796.00 | 1 183 004.00 |
BZ Autres créances | 299 873.00 | | 299 873.00 | 299 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 787.00 | 3 455.00 | 122 333.00 | 125 787.00 |
CF Disponibilités | 33 851.00 | | 33 854.00 | 33 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 514.00 | 3 455.00 | 456 060.00 | 459 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 519.00 | 181 663.00 | 1 460 856.00 | 1 642 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 702 260.00 | | | 702 260.00 |
CU Autres participations | 66 793.00 | 21 368.00 | 45 426.00 | 66 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 095.00 | 312 518.00 | | 242 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 430.00 | -70 424.00 | | -135 430.00 |
DL TOTAL (I) | 117 665.00 | 253 095.00 | | 117 665.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 851.00 | 840 664.00 | | 1 340 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 464.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 191.00 | 843 128.00 | | 1 343 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 856.00 | 1 096 222.00 | | 1 460 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 191.00 | 843 128.00 | | 1 343 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 653.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 810.00 | 9 733.00 | | 23 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 240.00 | 80 157.00 | | 159 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 430.00 | -70 424.00 | | -135 430.00 |