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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 091 589.00 | 1 676 975.00 | 19 414 614.00 | 21 091 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584 651.00 | | 1 584 651.00 | 1 584 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 696 345.00 | 1 680 447.00 | 21 015 898.00 | 22 696 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294 798.00 | 300 000.00 | 1 994 798.00 | 2 294 798.00 |
BZ Autres créances | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
CF Disponibilités | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 362.00 | 300 000.00 | 2 015 362.00 | 2 315 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 011 708.00 | 1 980 447.00 | 23 031 261.00 | 25 011 708.00 |
CU Autres participations | 19 105.00 | 3 472.00 | 15 633.00 | 19 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 512 500.00 | 11 512 500.00 | | 11 512 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -2 869 358.00 | -8 168 636.00 | | -2 869 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 739.00 | 5 299 278.00 | | 394 739.00 |
DL TOTAL (I) | 9 038 753.00 | 8 644 014.00 | | 9 038 753.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | 242 000.00 | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | 242 000.00 | | 93 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 895 429.00 | 9 807 929.00 | | 12 895 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 040.00 | 698 026.00 | | 843 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 427.00 | 60 387.00 | | 80 427.00 |
EA Autres dettes | 80 610.00 | 70 929.00 | | 80 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 899 507.00 | 10 637 272.00 | | 13 899 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 031 261.00 | 19 523 286.00 | | 23 031 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 899 507.00 | 10 637 272.00 | | 13 899 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 50 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 000.00 | -50 000.00 | | 147 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 439.00 | 5 453 940.00 | | 689 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 701.00 | 154 661.00 | | 294 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 738.00 | 5 299 278.00 | | 394 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 739 360.00 | | 2 956 985.00 | 19 739 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 695 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 696 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 738 360.00 | | 2 956 985.00 | 19 738 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 003 562.00 | | 326 587.00 | 2 003 562.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 000.00 | | 149 000.00 | 242 000.00 |
6T Sur comptes clients | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307 034.00 | | 626 587.00 | 2 307 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 549 034.00 | | 775 587.00 | 2 549 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 326 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 149 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 040.00 | 843 040.00 | | 843 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 610.00 | 80 610.00 | | 80 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 091 589.00 | 21 091 589.00 | | 21 091 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584 651.00 | 1 584 651.00 | | 1 584 651.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 798.00 | 2 294 798.00 | | 2 294 798.00 |
VB T. V. A. | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VI Groupe et associés | 12 895 429.00 | 12 895 429.00 | | 12 895 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 985 484.00 | 24 985 484.00 | | 24 985 484.00 |
VW T.V.A. | 63 029.00 | 63 029.00 | | 63 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 899 507.00 | 13 899 507.00 | | 13 899 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 898.00 | 2 601.00 | | 3 898.00 |
ST Autres comptes | 17 853.00 | 13 060.00 | | 17 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | | 434.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 650.00 | 434.00 | | 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 776.00 | 15 686.00 | | 21 776.00 |