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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 987.00 | 24 609.00 | 24 378.00 | 48 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 121.00 | 6 558.00 | 1 563.00 | 8 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 495.00 | 52 866.00 | 56 630.00 | 109 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 643.00 | 84 033.00 | 82 610.00 | 166 643.00 |
BT Marchandises | 294 834.00 | | 294 834.00 | 294 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 457.00 | | 145 457.00 | 145 457.00 |
BZ Autres créances | 49 496.00 | | 49 496.00 | 49 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CF Disponibilités | 306 069.00 | | 306 069.00 | 306 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 583.00 | | 822 583.00 | 822 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 226.00 | 84 033.00 | 905 193.00 | 989 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 447.00 | 142 251.00 | | 142 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 579.00 | 355 196.00 | | 273 579.00 |
DL TOTAL (I) | 424 410.00 | 505 832.00 | | 424 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 065.00 | 18 018.00 | | 34 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 621.00 | 27.00 | | 6 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 021.00 | 169 806.00 | | 226 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 055.00 | 294 900.00 | | 210 055.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | 9 524.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 783.00 | 492 276.00 | | 480 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 193.00 | 998 107.00 | | 905 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 725.00 | 484 030.00 | | 461 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 501.00 | | 29 056.00 | 141 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 914.00 | 166 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 914.00 | 117 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 474.00 | | 29 056.00 | 92 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 037.00 | 22 884.00 | 3 888.00 | 65 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 579.00 | 8 030.00 | | 16 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 457.00 | 14 854.00 | 3 888.00 | 48 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 021.00 | 226 021.00 | | 226 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 055.00 | 210 055.00 | | 210 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 145 457.00 | 145 457.00 | | 145 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 065.00 | 15 008.00 | 19 057.00 | 34 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 496.00 | 49 496.00 | | 49 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 570.00 | 211 530.00 | 40.00 | 211 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 783.00 | 461 725.00 | 19 057.00 | 480 783.00 |