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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 840 586.00 | 104 495.00 | 736 091.00 | 840 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 446.00 | 8 027.00 | 2 418.00 | 10 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 816.00 | 41 499.00 | 60 317.00 | 101 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 153.00 | 154 022.00 | 849 131.00 | 1 003 153.00 |
BZ Autres créances | 1 030 446.00 | | 1 030 446.00 | 1 030 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 176 825.00 | | 176 825.00 | 176 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 562.00 | | 1 239 562.00 | 1 239 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 716.00 | 154 022.00 | 2 088 693.00 | 2 242 716.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 361 600.00 | | | 361 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 399 394.00 | | | 1 399 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 421.00 | | | -17 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 572.00 | | | 1 787 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 587.00 | | | 153 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | | | 180.00 |
EA Autres dettes | 106 768.00 | | | 106 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 120.00 | | | 301 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 693.00 | | | 2 088 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 416.00 | | | 279 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 728.00 | | 74 728.00 | 74 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 728.00 | | 74 728.00 | 74 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 231.00 | | | 58 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 950.00 | | | 135 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 372.00 | | | 153 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 421.00 | | | -17 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 396.00 | | | 930 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 092.00 | | | 930 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 273.00 | 25 749.00 | | 128 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 273.00 | 25 749.00 | | 128 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 580.00 | 225 580.00 | | 225 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 577.00 | 5 872.00 | 21 704.00 | 27 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VP Divers | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 736.00 | 1 032 736.00 | | 1 032 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 121.00 | 279 417.00 | 21 704.00 | 301 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |