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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 697.00 | 65 979.00 | 6 719.00 | 72 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 013.00 | 246 079.00 | 113 934.00 | 360 013.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 853.00 | 312 058.00 | 149 795.00 | 461 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
BZ Autres créances | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CF Disponibilités | 76 402.00 | | 76 402.00 | 76 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 197.00 | | 195 197.00 | 195 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 050.00 | 312 058.00 | 344 992.00 | 657 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 149.00 | 63 070.00 | | 112 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 631.00 | 49 079.00 | | 36 631.00 |
DL TOTAL (I) | 181 780.00 | 145 149.00 | | 181 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 970.00 | 3 925.00 | | 5 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 970.00 | 3 925.00 | | 5 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 3.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 200.00 | 28 236.00 | | 17 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 420.00 | 176 152.00 | | 139 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 680.00 | | |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 242.00 | 240 352.00 | | 157 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 992.00 | 389 425.00 | | 344 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622.00 | | | 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 738.00 | | 126 822.00 | 449 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 707.00 | 461 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 707.00 | 432 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 596.00 | | 126 822.00 | 420 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 603.00 | 28 950.00 | 40 495.00 | 323 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 603.00 | 28 950.00 | 40 495.00 | 323 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 066.00 | 128 066.00 | | 128 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
UX Autres créances clients | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 991.00 | 141 991.00 | | 141 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 242.00 | 157 242.00 | | 157 242.00 |