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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 958.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 125 225.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 14 538.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 152 621.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 552 577.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 35 864.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 377.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 198.00 | |
CF Disponibilités | | | 430 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 040 943.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 193 565.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 575 204.00 | 515 027.00 | | 575 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 792.00 | 110 177.00 | | 112 792.00 |
DL TOTAL (I) | 696 381.00 | 633 589.00 | | 696 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 465.00 | 344 519.00 | | 262 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 578.00 | 23 960.00 | | 38 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 473.00 | 67 290.00 | | 85 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 667.00 | 162 457.00 | | 110 667.00 |
EA Autres dettes | | 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 183.00 | 598 453.00 | | 497 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 565.00 | 1 232 042.00 | | 1 193 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 598 453.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 808.00 | | 11 795.00 | 447 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 24 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 475.00 | 431 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 230.00 | 390 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 099.00 | | 2 873.00 | 13 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 285.00 | | 8 662.00 | 410 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 422.00 | | 260.00 | 24 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 072.00 | 36 570.00 | 22 156.00 | 264 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 778.00 | 2 236.00 | 2.00 | 10 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 294.00 | 34 333.00 | 22 153.00 | 253 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 473.00 | 85 473.00 | | 85 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 465.00 | 262 465.00 | | 262 465.00 |
VI Groupe et associés | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 439.00 | 21 539.00 | 9 900.00 | 31 439.00 |
VW T.V.A. | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 183.00 | 497 183.00 | | 497 183.00 |