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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 363.00 | 120 749.00 | 17 614.00 | 138 363.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 498.00 | 120 808.00 | 152 690.00 | 273 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
060 Stock marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
072 Créances – Autres | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
084 Disponibilités | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
110 Total général Actif | 312 231.00 | 120 808.00 | 191 423.00 | 312 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 306.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 075.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
214 Production vendue de biens – France | 196 930.00 | | | 196 930.00 |
230 Autres produits | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 168.00 | | | 200 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 987.00 | | | 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10.00 | | | 10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -266.00 | | | -266.00 |
242 Autres charges externes. | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 104.00 | | | 67 104.00 |
252 Charges sociales | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 310.00 | | | 176 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
294 Charges financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 811.00 | | | 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 023.00 | | | 272 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |