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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
AP Constructions | 104 836.00 | 21 710.00 | 83 126.00 | 104 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922.00 | 604.00 | 1 318.00 | 1 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 643.00 | 41 678.00 | 10 965.00 | 52 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 569.00 | 63 992.00 | 163 578.00 | 227 569.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 052 240.00 | | 2 052 240.00 | 2 052 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
BZ Autres créances | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CF Disponibilités | 292 271.00 | | 292 271.00 | 292 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 472.00 | | 2 391 472.00 | 2 391 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 041.00 | 63 992.00 | 2 555 049.00 | 2 619 041.00 |
CU Autres participations | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 567 782.00 | 1 562 702.00 | | 1 567 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 579.00 | 5 080.00 | | 85 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 762.00 | 1 682 182.00 | | 1 767 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 305.00 | 564 893.00 | | 476 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 628.00 | 150 980.00 | | 201 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 009.00 | 7 911.00 | | 41 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 681.00 | 42 979.00 | | 55 681.00 |
EA Autres dettes | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 288.00 | 766 762.00 | | 787 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 049.00 | 2 448 944.00 | | 2 555 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 440.00 | 461 287.00 | | 395 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 822.00 | | 50 748.00 | 176 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 068.00 | | 4 748.00 | 174 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753.00 | | 46 000.00 | 2 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 588.00 | 8 404.00 | 63 992.00 | 55 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 588.00 | 8 404.00 | 63 992.00 | 55 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 293.00 | 214 293.00 | | 214 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 305.00 | 84 457.00 | 316 786.00 | 476 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 588.00 | | | 88 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 843.00 | 27 501.00 | 46 342.00 | 73 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 288.00 | 395 440.00 | 316 786.00 | 787 288.00 |