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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 537.00 | 27 809.00 | 1 728.00 | 29 537.00 |
AN Terrains | 34 158.00 | 21 728.00 | 12 429.00 | 34 158.00 |
AP Constructions | 2 528 711.00 | 1 746 331.00 | 782 380.00 | 2 528 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 062.00 | 438 544.00 | 82 518.00 | 521 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 729.00 | 41 623.00 | 13 106.00 | 54 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 962.00 | 2 276 036.00 | 914 927.00 | 3 190 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 555.00 | | 173 555.00 | 173 555.00 |
BZ Autres créances | 121 170.00 | | 121 170.00 | 121 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 871 184.00 | | 871 184.00 | 871 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 123.00 | | 1 245 123.00 | 1 245 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 086.00 | 2 276 036.00 | 2 160 050.00 | 4 436 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 223.00 | | | 132 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 797.00 | | | 196 797.00 |
DL TOTAL (I) | 337 282.00 | | | 337 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 918.00 | | | 1 340 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | | | 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 772.00 | | | 240 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 235.00 | | | 144 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 602.00 | | | 94 602.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 768.00 | | | 1 822 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 050.00 | | | 2 160 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 254.00 | | | 954 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494.00 | | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 797.00 | | 122 797.00 | 122 797.00 |
FG Production vendue services | 1 559 822.00 | | 1 559 822.00 | 1 559 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 619.00 | | 1 682 619.00 | 1 682 619.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 463.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 821.00 | | | 51 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | | | -756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 637.00 | | | 2 017 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 841.00 | | | 1 820 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 797.00 | | | 196 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 972 181.00 | | 233 396.00 | 2 972 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 615.00 | 3 190 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 629.00 | 50 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 986.00 | 3 138 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 250.00 | | 233 396.00 | 2 918 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058 160.00 | 232 490.00 | 14 615.00 | 2 058 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 560.00 | 6 878.00 | 1 629.00 | 22 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 601.00 | 225 612.00 | 12 986.00 | 2 035 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 512.00 | 16 678.00 | 15 440.00 | 13 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 512.00 | 16 678.00 | 15 440.00 | 13 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 512.00 | 16 678.00 | 15 440.00 | 13 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 235.00 | 144 235.00 | | 144 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 173 555.00 | 173 555.00 | | 173 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
VC Groupe et associés | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 425.00 | 169 425.00 | | 169 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 493.00 | 543 750.00 | 539 323.00 | 1 171 493.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 798.00 | | | 162 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 091.00 | 306 571.00 | 1 520.00 | 308 091.00 |
VW T.V.A. | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 996.00 | 954 254.00 | 539 323.00 | 1 581 996.00 |