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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 252.00 | 57 101.00 | 152.00 | 57 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 571.00 | 40 531.00 | 1 040.00 | 41 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 683.00 | 97 632.00 | 17 051.00 | 114 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 360.00 | | 84 360.00 | 84 360.00 |
BZ Autres créances | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CF Disponibilités | 354 576.00 | | 354 576.00 | 354 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 662.00 | | 474 662.00 | 474 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 345.00 | 97 632.00 | 491 713.00 | 589 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 913.00 | 157 913.00 | | 157 913.00 |
DH Report à nouveau | 30 761.00 | 27 745.00 | | 30 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 420.00 | 3 016.00 | | -18 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47.00 | 306.00 | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 214 300.00 | 232 979.00 | | 214 300.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | 19 553.00 | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 077.00 | 87 768.00 | | 78 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 726.00 | 60 742.00 | | 37 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 099.00 | 73 396.00 | | 60 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 413.00 | 391 458.00 | | 277 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 713.00 | 630 437.00 | | 491 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 383.00 | 391 458.00 | | 195 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 346.00 | | 1 137.00 | 126 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 114 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 98 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 493.00 | | 1 130.00 | 110 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 853.00 | | 7.00 | 15 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 411.00 | 1 021.00 | 12 800.00 | 109 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 411.00 | 1 021.00 | 12 800.00 | 109 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 077.00 | 78 077.00 | | 78 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 099.00 | 60 099.00 | | 60 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
UX Autres créances clients | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VB T. V. A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 17 971.00 | 82 029.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 123.00 | 106 263.00 | 15 860.00 | 122 123.00 |
VW T.V.A. | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 413.00 | 195 383.00 | 82 029.00 | 277 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 910.00 | 9 516.00 | | 7 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 959.00 | 10 337.00 | | 14 959.00 |
ST Autres comptes | 79 435.00 | 96 439.00 | | 79 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 260.00 | 128 722.00 | | 113 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 446 310.00 | 407 100.00 | | 446 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 565.00 | 13 903.00 | | 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 302.00 | 2 242.00 | | 2 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 212.00 | 11 758.00 | | 10 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 702.00 | 110 175.00 | | 103 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 392.00 | 140 481.00 | | 141 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 528.00 | 656 501.00 | | 654 528.00 |