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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 531.00 | 151 908.00 | 6 623.00 | 158 531.00 |
AP Constructions | 11 670.00 | 2 626.00 | 9 045.00 | 11 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 226.00 | 26 882.00 | 24 344.00 | 51 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 807 787.00 | 4 128 869.00 | 26 678 918.00 | 30 807 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
BT Marchandises | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 796.00 | | 760 796.00 | 760 796.00 |
BZ Autres créances | 27 048 877.00 | | 27 048 877.00 | 27 048 877.00 |
CF Disponibilités | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 636.00 | | 64 636.00 | 64 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 956 658.00 | | 27 956 658.00 | 27 956 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 764 445.00 | 4 128 869.00 | 54 635 576.00 | 58 764 445.00 |
CU Autres participations | 30 296 360.00 | 3 947 453.00 | 26 348 907.00 | 30 296 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 644 900.00 | | | 1 644 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 490.00 | | | 164 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
DG Autres réserves | 6 933 108.00 | | | 6 933 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 028.00 | | | 1 024 028.00 |
DL TOTAL (I) | 9 793 382.00 | | | 9 793 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 690 310.00 | | | 32 690 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 312 965.00 | | | 10 312 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 504.00 | | | 564 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 278.00 | | | 744 278.00 |
EA Autres dettes | 529 491.00 | | | 529 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 842 194.00 | | | 44 842 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 635 576.00 | | | 54 635 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 252 734.00 | | | 23 252 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 589 610.00 | | | 14 589 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 429.00 | | 1 226 429.00 | 1 226 429.00 |
FD Production vendue biens | 84 156.00 | | 84 156.00 | 84 156.00 |
FG Production vendue services | 4 560 248.00 | | 4 560 248.00 | 4 560 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 870 833.00 | | 5 870 833.00 | 5 870 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 858 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 765 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 983 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 311.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 365 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 909 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 516 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 858 657.00 | | | 1 858 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 786.00 | | | 72 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 786.00 | | | 72 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 556.00 | | | -51 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 146 137.00 | | | 9 146 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 122 110.00 | | | 8 122 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 028.00 | | | 1 024 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 918 765.00 | | 2 889 023.00 | 27 918 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 586 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 807 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 126.00 | | 1 405.00 | 157 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 365.00 | | 9 532.00 | 53 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 708 274.00 | | 2 878 086.00 | 27 708 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 105.00 | 17 399.00 | 88.00 | 164 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 372.00 | 4 624.00 | 88.00 | 147 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 733.00 | 12 775.00 | | 16 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 701 926.00 | 516 213.00 | 270 686.00 | 3 701 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 701 926.00 | 516 213.00 | 270 686.00 | 3 701 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 504.00 | 564 504.00 | | 564 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 478.00 | 282 478.00 | | 282 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 541.00 | 224 541.00 | | 224 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 336.00 | 118 336.00 | | 118 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 491.00 | 529 491.00 | | 529 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
UX Autres créances clients | 760 796.00 | 760 796.00 | | 760 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 141 738.00 | 141 738.00 | | 141 738.00 |
VC Groupe et associés | 26 792 217.00 | 26 792 217.00 | | 26 792 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 635 607.00 | 14 635 607.00 | | 14 635 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 054 703.00 | 6 465 243.00 | 10 508 727.00 | 18 054 703.00 |
VI Groupe et associés | 312 965.00 | 312 965.00 | | 312 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 674.00 | 102 674.00 | | 102 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 636.00 | 64 636.00 | | 64 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 164 310.00 | 27 874 310.00 | 290 000.00 | 28 164 310.00 |
VW T.V.A. | 77 244.00 | 77 244.00 | | 77 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 842 194.00 | 23 252 734.00 | 20 508 727.00 | 44 842 194.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |