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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
AP Constructions | 1 226 404.00 | 195 714.00 | 1 030 690.00 | 1 226 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 212.00 | 16 920.00 | 9 292.00 | 26 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 710.00 | 162 918.00 | 28 792.00 | 191 710.00 |
BF Prêts | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 666.00 | 377 702.00 | 1 702 964.00 | 2 080 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400 166.00 | | 3 400 166.00 | 3 400 166.00 |
BZ Autres créances | 661 258.00 | | 661 258.00 | 661 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 155 043.00 | | 2 155 043.00 | 2 155 043.00 |
CF Disponibilités | 1 634 299.00 | | 1 634 299.00 | 1 634 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 860 999.00 | | 7 860 999.00 | 7 860 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 941 665.00 | 377 702.00 | 9 563 963.00 | 9 941 665.00 |
CU Autres participations | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 010 435.00 | | | 4 010 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 828.00 | | | 1 107 828.00 |
DL TOTAL (I) | 5 202 963.00 | | | 5 202 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 237.00 | | | 225 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 228.00 | | | 1 935 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 187.00 | | | 1 205 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 995 348.00 | | | 995 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 361 000.00 | | | 4 361 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 563 963.00 | | | 9 563 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 360 999.00 | | | 4 360 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 100.00 | | 14 940.00 | 2 203 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 900.00 | 588 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 375.00 | 2 080 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 475.00 | 1 444 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 460.00 | | 6 340.00 | 1 563 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 450.00 | | 8 600.00 | 591 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 194.00 | 87 982.00 | 125 474.00 | 415 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 044.00 | 87 982.00 | 125 474.00 | 413 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 228.00 | 1 935 228.00 | | 1 935 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 098.00 | 94 098.00 | | 94 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 390.00 | 138 390.00 | | 138 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484 727.00 | 484 727.00 | | 484 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 995 348.00 | 995 348.00 | | 995 348.00 |
UP Prêts | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 400 166.00 | 3 400 166.00 | | 3 400 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
VB T. V. A. | 78 015.00 | 78 015.00 | | 78 015.00 |
VI Groupe et associés | 225 237.00 | 225 237.00 | | 225 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 734.00 | 103 734.00 | | 103 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 443.00 | 584 443.00 | | 584 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080 762.00 | 4 080 762.00 | | 4 080 762.00 |
VW T.V.A. | 384 237.00 | 384 237.00 | | 384 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 360 999.00 | 4 360 999.00 | | 4 360 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 124.00 | | | 135 124.00 |
ST Autres comptes | 181 325.00 | | | 181 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 264.00 | | | 67 264.00 |
YT Sous‐traitance | 1 326 029.00 | | | 1 326 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 663.00 | | | 91 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 620.00 | | | 459 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 768.00 | | | 373 768.00 |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 801 405.00 | | | 1 801 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |