| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 114.00 | 152 931.00 | 218 184.00 | 371 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 128.00 | 51 203.00 | 74 926.00 | 126 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 527 243.00 | 204 133.00 | 323 109.00 | 527 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 842.00 | | 71 842.00 | 71 842.00 |
BZ Autres créances | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
CF Disponibilités | 67 778.00 | | 67 778.00 | 67 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 980.00 | | 241 980.00 | 241 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 223.00 | 204 133.00 | 565 089.00 | 769 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 397.00 | 10 981.00 | | 11 397.00 |
DH Report à nouveau | 153 569.00 | 145 651.00 | | 153 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 973.00 | 8 335.00 | | 16 973.00 |
DL TOTAL (I) | 189 562.00 | 172 589.00 | | 189 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 311.00 | 261 200.00 | | 233 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 385.00 | 96 701.00 | | 66 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 810.00 | 35 478.00 | | 46 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 021.00 | 56 969.00 | | 29 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 528.00 | 450 348.00 | | 375 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 089.00 | 622 937.00 | | 565 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 036.00 | 317 037.00 | | 187 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 267 015.00 | | 267 015.00 | 267 015.00 |
FG Production vendue services | 581 904.00 | | 581 904.00 | 581 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 920.00 | | 848 920.00 | 848 920.00 |
FM Production stockée | | | -79 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 419.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 910.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 939.00 | 3 870.00 | | 3 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335.00 | 2 745.00 | | 1 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 19 750.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 835.00 | 22 495.00 | | 8 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 877.00 | 621.00 | | 12 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 877.00 | 14 725.00 | | 12 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 042.00 | 7 770.00 | | -4 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 1 550.00 | | 2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 047.00 | 615 432.00 | | 788 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 074.00 | 607 097.00 | | 771 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 973.00 | 8 335.00 | | 16 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 405.00 | 64 419.00 | 3 690.00 | 143 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 405.00 | 64 419.00 | 3 690.00 | 143 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 71 842.00 | 71 842.00 | | 71 842.00 |
VB T. V. A. | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 311.00 | 44 819.00 | 188 492.00 | 233 311.00 |
VI Groupe et associés | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 952.00 | 100 952.00 | | 100 952.00 |
VW T.V.A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 528.00 | 187 036.00 | 188 492.00 | 375 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | 3 636.00 | | 1 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 862.00 | 6 285.00 | | 7 862.00 |
ST Autres comptes | 294 442.00 | 255 136.00 | | 294 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 118.00 | 78 975.00 | | 193 118.00 |
YT Sous‐traitance | 29 983.00 | 5 990.00 | | 29 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 072.00 | 1 753.00 | | 2 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 476.00 | 2 020.00 | | 2 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 724.00 | 5 656.00 | | 3 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 222.00 | 123 265.00 | | 115 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 745.00 | 56 585.00 | | 88 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 477.00 | 348 139.00 | | 527 477.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |